Легко, радостно, свободно!
Корпоративные действия эмитентов
О прошедшем корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4-07-00122-A/RU000A0JTS06)
| Реквизиты корпоративного действия |
|
| Референс корпоративного действия |
336233 |
| Код типа корпоративного действия |
CHAN |
| Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) |
12 марта 2018 г. |
| Информация о ценных бумагах |
|||||||||
| Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
| 336233X18520 |
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" |
4-07-00122-A |
10 июля 2012 г. |
облигации |
RU000A0JTS06 |
RU000A0JTS06 |
1000 |
1000 |
RUB |
| Выплаты купонного дохода |
||||||
| Номер купона |
Дата выплаты купонного дохода |
Дата фиксации |
Ставка купонного дохода (% годовых) |
Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. |
Валюта платежа |
|
| Расчет |
План |
|||||
| 11 |
14 сентября 2018 г. |
14 сентября 2018 г. |
13 сентября 2018 г. |
7.30000 |
36.40000 |
RUB |
| 12 |
15 марта 2019 г. |
15 марта 2019 г. |
14 марта 2019 г. |
7.30000 |
36.40000 |
RUB |
| 13 |
13 сентября 2019 г. |
13 сентября 2019 г. |
12 сентября 2019 г. |
7.30000 |
36.40000 |
RUB |
| 14 |
13 марта 2020 г. |
13 марта 2020 г. |
12 марта 2020 г. |
7.30000 |
36.40000 |
RUB |
| 15 |
11 сентября 2020 г. |
11 сентября 2020 г. |
10 сентября 2020 г. |
7.30000 |
36.40000 |
RUB |
| 16 |
12 марта 2021 г. |
12 марта 2021 г. |
11 марта 2021 г. |
7.30000 |
36.40000 |
RUB |
| 17 |
10 сентября 2021 г. |
10 сентября 2021 г. |
09 сентября 2021 г. |
7.30000 |
36.40000 |
RUB |
| 18 |
11 марта 2022 г. |
11 марта 2022 г. |
10 марта 2022 г. |
7.30000 |
36.40000 |
RUB |
| 19 |
09 сентября 2022 г. |
09 сентября 2022 г. |
08 сентября 2022 г. |
7.30000 |
36.40000 |
RUB |
| 20 |
10 марта 2023 г. |
10 марта 2023 г. |
09 марта 2023 г. |
7.30000 |
36.40000 |
RUB |
| Связанные корпоративные действия |
|
| Код типа КД |
Референс КД |
| INTR |
105229 |
| INTR |
105228 |
| INTR |
105227 |
| INTR |
105226 |
| INTR |
105225 |
| INTR |
105224 |
| INTR |
105223 |
| INTR |
105222 |
| INTR |
105221 |
| INTR |
105220 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
15.18 Информация эмитента об определении размера процента (купона) по облигациям.
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=826208
Предложения о выкупе или досрочном погашении облигаций RU000A0JWA92 4-02-36444-R Общество с ограниченной ответственностью "Авенир"
| Код ISIN |
Регистрационный номер |
Эмитент |
Дата оферты |
Дата выкупа |
Период предъявления облигаций к выкупу |
Тип оферты |
Цена |
Условия оферты |
| RU000A0JWA92 |
4-02-36444-R |
Общество с ограниченной ответственностью "Авенир" |
21.03.2018 |
26.03.2018 |
15.03.2018 - 21.03.2018 |
добровольное досрочное погашение ценных бумаг |
100 |
Период предъявления облигаций к выкупу: последние 5 рабочих дней 4 купонного периода. Дата выкупа - 3 рабочий день с даты начала 5 купонного периода. |
В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» внесены изменения в количество ц.б. в выпуске
| Эмитент |
№ гос. рег./ISIN |
Было |
Стало |
Публичное акционерное общество "Белуга Групп" |
1-01-55052-E |
24 954 049 |
19 400 000 |
Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |
4B020401481B001P |
50 000 000 |
25 000 000 |
В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» внесены изменения в номинальную стоимость ц.б.
| Эмитент |
№ гос. рег./ISIN |
Было |
Стало |
| Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" |
4B02-02-36442-R |
750 |
625 |
| Министерство финансов Чувашской Республики |
RU34010CHU0 |
250 |
100 |
| Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2013-1" |
4-01-79982-H |
90.52 |
40.81 |
| Министерство Финансов Российской Федерации |
52001RMFS |
1129.6 |
1129.75 |
ООО "ИНВЕСТПРО" 4-02-36422-R RU000A0JU559 Купон Технический дефолт 12.03.2018
| Эмитент |
ООО "ИНВЕСТПРО" |
| Полное наименование ценной бумаги |
облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением |
| Код ценной бумаги |
RU000A0JU559 |
| ISIN код |
RU000A0JU559 |
| Номер государственной регистрации |
4-02-36422-R |
| Уровень листинга |
Третий уровень |
| Вид обязательства |
Купон |
| Плановая дата исполнения |
12.03.2018 |
| Фактическая дата исполнения |
|
| Состояние |
Технический дефолт |
| Даты частичных выплат |
|
| Дополнительная информация |
https://www.moex.com/ru/listing/emidoc-default.aspx?id=926#default
- О предстоящем корпоративном действии "Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона" - Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) (облигация SK-0-CM-128/XS0114288789)
- О предстоящем корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге" - OM Asset Management plc 4.8 27/07/26 (облигация US67110KAA97)
- О предстоящем корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - FMG Resources (August 2006) Pty Ltd 9.75 01/03/22 (облигация USQ3919KAH43)
- О предстоящем корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Devon Energy Corp 5.85 15/12/25 (облигация US25179MAV54)