11 ноября 2024 г.
Уважаемые коллеги,
сообщаем вам, что на основании информации базы данных НКО АО НРД, в системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена номинальная стоимость ценных бумаг:
Эмитент |
№ гос. рег./ISIN |
Было |
Стало |
Общество с ограниченной ответственностью "Интерлизинг"
|
4B02-07-00380-R-001P
|
1000 |
960 |
Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг" |
4B02-06-36193-R-001P |
667,6 |
639,9 |
11 ноября 2024 г.
Уважаемые коллеги,
сообщаем вам, что на основании информации базы данных НКО АО НРД в системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменено количество ценных бумаг в обращении:
Эмитент |
№ гос. рег./ISIN |
Было |
Стало |
Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" |
1-02-65105-D |
110 441 160 870 |
136 207 331 098 |
11 ноября 2024
Уважаемые коллеги!
Сообщаем Вам, что в системе депозитарного учета ООО "СДК "Гарант" произведена операция приёма на обслуживание следующих ценных бумаг:
Эмитент/ УК/Фонд |
Наименование ЦБ |
Тип ЦБ |
Код типа ЦБ |
Номер правил ДУ/ISIN |
Дата принятия на обслуживание |
Акционерное общество "TANSAR CAPITAL"
|
KERUEN-пай |
Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов
|
SHS7 |
KZPF00000918 |
11.11.2024 |
11 ноября 2024 г.
Уважаемые коллеги,
сообщаем вам, что на основании информации базы данных НКО АО НРД, в системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена номинальная стоимость ценных бумаг:
Эмитент |
№ гос. рег./ISIN |
Было |
Стало |
Министерство финансов Российской Федерации |
52002RMFS |
1546.45 |
1546.76 |
Министерство финансов Российской Федерации |
52003RMFS |
1406.01 |
1406.3 |
Министерство финансов Российской Федерации |
52004RMFS |
1321.83 |
1322.1 |
Министерство финансов Российской Федерации |
52005RMFS |
1133.97 |
1134.2 |
11 ноября 2024 г.
Уважаемые коллеги!
Сообщаем Вам, что в системе депозитарного учета ООО "СДК "Гарант" произведена операция снятия с обслуживания следующих ценных бумаг:
Эмитент |
Номер гос. регистрации/ISIN |
Дата погашения |
Причина погашения |
Дата снятия с депозитарного обслуживания |
Министерство финансов Камчатского края |
RU35001KAM0 |
11.11.2024 |
Погашение облигаций |
11.11.2024
|
SG Issuer SA |
XS2042916242 |
08.11.2024 |
Погашение облигаций |
11.11.2024
|
SG Issuer SA |
XS2042928767 |
08.11.2024 |
Погашение облигаций |
11.11.2024
|
TCS Group Holding PLC |
CY0105942219 |
|
Погашен |
11.11.2024
|
JPMorgan Chase Bank, National Association |
US87238U1043 |
- |
- |
11.11.2024
|