Корпоративные действия эмитентов

Легко, радостно, свободно!

Корпоративные действия эмитентов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	374611
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге
Дата КД (план.)	18 октября 2018 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
374611X22784	Акционерное общество "Открытие Холдинг"	4B02-02-14406-A	26 мая 2014 г.	облигации	RU000A0JVDR9	RU000A0JVDR9	1000	1000	RUB

НКО АО НРД информирует Вас о том, что 24.10.2018 г. на основании полученных документов от Эмитента, произведены изменения следующих параметров:
Количество купонных периодов выпуска изменилось с 24 на 22.
Длительность 5-го купонного периода устанавливается равной 910 дням.
Пятый купонный период состоит из двух расчетных периодов:
- первый расчетный период пятого купона начинается 04 мая 2017 года и заканчивается 02 ноября 2017 года (далее – Расчетный период 1);
- второй расчетный период пятого купона начинается 02 ноября 2017 года и заканчивается 31 октября 2019 года (далее – Расчетный период 2).
Процентная ставка в Расчетном периоде 1 – 11,25% годовых, что составляет 56 рублей 10 копеек на одну Биржевую облигацию.
Процентная ставка в Расчетном периоде 2 – 12,15% годовых, что составляет 242 рубля 33 копейки на одну Биржевую облигацию.
Размер дохода, выплачиваемого на одну Биржевую облигацию за пятый купонный период – 298 рублей 43 копейки.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=899376

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	375327
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам
Дата КД (план.)	24 октября 2018 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
375327X18838	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	4-24-00739-A	12 июля 2012 г.	облигации	RU000A0JTDX1	RU000A0JTDX1	1000	1000	RUB

Выплаты купонного дохода
Номер купона	Дата выплаты купонного дохода		Дата фиксации	Ставка купонного дохода (% годовых)	Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат.	Валюта платежа
Номер купона	Расчет	План	Дата фиксации	Ставка купонного дохода (% годовых)	Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат.	Валюта платежа
22	01 февраля 2019 г.	01 февраля 2019 г.	01 февраля 2019 г.	7.75000	19.53000	RUB
23	01 мая 2019 г.	02 мая 2019 г.	01 мая 2019 г.	7.75000	18.90000	RUB
24	01 августа 2019 г.	01 августа 2019 г.	01 августа 2019 г.	7.75000	19.53000	RUB
25	01 ноября 2019 г.	01 ноября 2019 г.	01 ноября 2019 г.	7.75000	19.53000	RUB

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
INTR	97142
INTR	97141
INTR	97140
INTR	97139

15.18. Информация эмитента об определении размера процента (купона) по облигациям.

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=899087

ЧАСТИЧНОЕ ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ ОСНОВНОГО ДОЛГА ОБЛИГАЦИИ RU000A0JU9T5 – Отменено, т.к. будет ДОСРОЧНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОГАШЕНИЕ

Организация	MC0315600000, АО "ВЭБ-лизинг"
Тип КД	MCAL/BN, Досрочное обязательное погашение облигации
Дата КД расчетная [?]	06.11.2018	Дата КД плановая [?]	06.11.2018	Дата КД фактическая [?]	*
Состояние	Не состоялось	Референс	139914

Событие	Дата расчетная [?]	Дата плановая [?]	Время
Фиксация списка	02.11.2018	02.11.2018	*

ДОСРОЧНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОГАШЕНИЕ

Размер части номинальной стоимости в процентах	12.5
Размер части номинальной стоимости в валюте платежа	125
Валюта платежа	RUB
Размер части номинальной стоимости в валюте выплаты	125
Валюта выплаты	RUB
Курс конверсии (вал. платежа/вал. номинала)	1

https://nsddata.ru/ru/disc/ca?action_id=139914

ЧАСТИЧНОЕ ДОСРОЧНОЕ ПОГАШЕНИЕ ОСНОВНОГО ДОЛГА ОБЛИГАЦИИ RU000A0JU9S7 – Отменено, т.к. будет ДОСРОЧНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОГАШЕНИЕ

Организация	MC0315600000, АО "ВЭБ-лизинг"
Тип КД	MCAL/BN, Досрочное обязательное погашение облигации
Дата КД расчетная [?]	06.11.2018	Дата КД плановая [?]	06.11.2018	Дата КД фактическая [?]	*
Состояние	Не состоялось	Референс	139913

Событие	Дата расчетная [?]	Дата плановая [?]	Время
Фиксация списка	02.11.2018	02.11.2018	*

ДОСРОЧНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОГАШЕНИЕ

Размер части номинальной стоимости в процентах	12.5
Размер части номинальной стоимости в валюте платежа	125
Валюта платежа	RUB
Размер части номинальной стоимости в валюте выплаты	125
Валюта выплаты	RUB
Курс конверсии (вал. платежа/вал. номинала)	1

https://nsddata.ru/ru/disc/ca?action_id=139913

Эмитент	№ гос. рег./ISIN	Было	Стало
Dell Technologies Inc.	US24703L1035	222966450	0

Страница 830 из 1054