Корпоративные действия эмитентов

Легко, радостно, свободно!

Корпоративные действия эмитентов

Сообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент МКБ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «ИА МКБ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125171, город Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
1.4. ОГРН эмитента 1137746868005
1.5. ИНН эмитента 7743901632
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 81652-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33983
www.ma-mkb.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 15 ноября 2018 года

2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: принятие Эмитентом решения о полном досрочном погашении Облигаций класса «А».
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А» (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-02-81652-H от 27 мая 2014 года, ISIN: RU000A0JUNU4) (выше и далее по тексту – "Облигации", "Облигации выпуска", "Облигации класса «А»"), обязательства по которым исполняются преимущественно перед обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия.
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: владельцы Облигаций класса «А».
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: решение принято ООО «ТМФ РУС», осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Эмитента, 15 ноября 2018 года (Решение № SEB 16 от 15 ноября 2018 года).
Содержание принятого решения:
1. Осуществить 7 декабря 2018 года полное досрочное погашение неконвертируемых документарных процентных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А» (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-02-81652-H от 27 мая 2014 года), выпущенных Эмитентом.
2. Осуществить 7 декабря 2018 года полное досрочное погашение неконвертируемых документарных процентных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «Б» (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-01-81652-H от 29 апреля 2014 года), выпущенных Эмитентом.
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 15 ноября 2018 года.
2.6. Количество облигаций эмитента, в отношении которых принято решение о досрочном погашении: 3 702 139 (три миллиона семьсот две тысячи сто тридцать девять) штук.
2.7. Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:
Досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигаций (остатка номинальной стоимости Облигаций, если ее часть уже была выплачена владельцам Облигаций в предыдущих купонных периодах) на Дату выплаты, в которую осуществляется досрочное погашение Облигаций в соответствии с настоящим пунктом, и НКД, который должен быть выплачен владельцам Облигаций из расчета количества дней, прошедших с даты начала соответствующего купонного периода и до Даты выплаты, в которую осуществляется досрочное погашение Облигаций в соответствии с настоящим пунктом. При этом, в случае осуществления Эмитентом частичного погашения Облигаций в предыдущих купонных периодах НКД определяется исходя из непогашенной в предыдущих купонных периодах части номинальной стоимости Облигаций.
Стоимость досрочного погашения Облигаций в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9.
2.8. Срок осуществления Эмитентом досрочного погашения: 7 декабря 2018 года.
2.9. Порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения:
Выплата при погашении Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения ценных бумаг путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
Передача денежных выплат в счет погашения Облигаций осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Облигации подлежат погашению (частичному погашению);
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения (частичного погашения) Облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Облигациям пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.
Погашение Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент МКБ» на основании договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 17 октября 2013 года Ю.С. Песу
(подпись)
3.2. Дата « 15 » ноября 20 18 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию

http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=RYfZdRR-CG0WJkQrsz3lfQw-B-B

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	379226
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам
Дата КД (план.)	15 ноября 2018 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
379226X21241	МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК	не предусмотрен	10 апреля 2014 г.	облигации	RU000A0JUG80	RU000A0JUG80	1000	1000	RUB

Выплаты купонного дохода
Номер купона	Дата выплаты купонного дохода		Дата фиксации	Ставка купонного дохода (% годовых)	Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат.	Валюта платежа
Номер купона	Расчет	План	Дата фиксации	Ставка купонного дохода (% годовых)	Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат.	Валюта платежа
9	28 мая 2019 г.	28 мая 2019 г.	27 мая 2019 г.	0.01000	0.05000	RUB
10	26 ноября 2019 г.	26 ноября 2019 г.	25 ноября 2019 г.	0.01000	0.05000	RUB

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
INTR	135326
INTR	135325

15.18. Информация эмитента об определении размера процента (купона) по облигациям.

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=905310

Код ISIN	Регистрационный номер	Эмитент	Дата оферты	Дата выкупа	Период предъявления облигаций к выкупу	Тип оферты	Цена	Условия оферты
RU000A0JVZC4	4B02-04-55010-D	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	26.11.2018	28.11.2018	20.11.2018 - 26.11.2018	добровольное досрочное погашение ценных бумаг	100	Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5 рабочих дней 6 купонного периода. Дата выкупа - 2 рабочий день с даты начала 7 купонного периода

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	379149
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам
Дата КД (план.)	15 ноября 2018 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
379149X20543	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	4B021200354B	30 октября 2012 г.	облигации	RU000A0JX0P9	RU000A0JX0P9	1000	1000	RUB

Выплаты купонного дохода
Номер купона	Дата выплаты купонного дохода		Дата фиксации	Ставка купонного дохода (% годовых)	Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат.	Валюта платежа
Номер купона	Расчет	План	Дата фиксации	Ставка купонного дохода (% годовых)	Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат.	Валюта платежа
5	02 июня 2019 г.	03 июня 2019 г.	31 мая 2019 г.	8.30000	41.39000	RUB
6	02 декабря 2019 г.	02 декабря 2019 г.	29 ноября 2019 г.	8.30000	41.61000	RUB

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
INTR	261565
INTR	261564

Код ISIN	Регистрационный номер	Эмитент	Дата оферты	Дата выкупа	Период предъявления облигаций к выкупу	Тип оферты	Цена	Условия оферты
RU000A0JS918		Евразийский банк развития	26.11.2018	29.11.2018	20.11.2018 - 26.11.2018	добровольное досрочное погашение ценных бумаг	100	Период предъявления облигаций к выкупу - в течение последних 5 рабочих дней 9 купонного периода. Дата выкупа - 3 рабочий день с даты начала 10 купонного периода

Страница 822 из 1054

Корпоративные действия эмитентов

Принятие Эмитентом решения о полном досрочном погашении Облигаций класса «А», 4-02-81652-H, ЗАО «ИА МКБ»

Предложения о выкупе или досрочном погашении облигаций RU000A0JVZC4 4B02-04-55010-D Публичное акционерное общество "КАМАЗ"

Предложения о выкупе или досрочном погашении облигаций RU000A0JS918 Евразийский банк развития