Корпоративные действия эмитентов

Легко, радостно, свободно!

Корпоративные действия эмитентов

Ссылка

Сообщение о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО РОСЭКСИМБАНК
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская наб. д.12
1.4. ОГРН эмитента: 1027739109133
1.5. ИНН эмитента: 7704001959
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02790
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1012; http://www.eximbank.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.12.2018

2. Содержание сообщения

«О возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать приобретения Биржевых облигаций»

2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-001Р-01 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска: 4B020102790B001P от 16 декабря 2016 г., размещенные по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р (идентификационный номер Программы биржевых облигаций 402790B001P02E от 06.06.2016), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JX2M2 (далее – Биржевые облигации).
2.2. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: возникновение права владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций
Условия приобретения ценных бумаг эмитента: условия приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев изложены в Программе биржевых облигаций и Условиях выпуска биржевых облигаций.
Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом: последние 5 (Пять) рабочих дней 8-го купонного периода.
Дата Приобретения Биржевых облигаций: 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления.
Количество приобретаемых Биржевых облигаций: до 150 000 штук включительно.
Цена Приобретения Биржевых облигаций: 100 (Сто) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Биржевых облигаций.
Исполнение Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (осуществление расчетов) по требованию их владельца (владельцев) осуществляется в рублях Российской Федерации по официальному курсу доллара США, установленному Банком России на дату приобретения Биржевых облигаций.
Подробные условия приобретения указаны в Программе биржевых облигаций и Условиях выпуска биржевых облигаций.
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: не применимо, событие затрагивает владельцев Биржевых облигаций
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: Право требовать приобретения Биржевых облигаций возникает в связи с принятым Эмитентом решением о процентных ставках по 5, 6, 7, 8 купонным периодам. Решение принято Единоличным исполнительным органом – И.о. Председателя Правления «10» декабря 2018 года, Приказ от «10» декабря 2018 года № 263.
Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3., 10 Программы биржевых облигаций.
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 10.12.2018 г.

3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности Председателя Правления
Р.Ю. Смагин

3.2. Дата 10.12.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.

http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=FP5i27nvnUiAAdk2RMfgBw-B-B

В соответствии с п. 7 ст. 4 Правил листинга ПАО Московская Биржа, с 11.12.2018 в Системе торгов ПАО Московская Биржа изменяются параметры следующих ценных бумаг организации ФинЭкс Фандс плс (FinEx Funds plc), управляющая компания ФинЭкс Инвестмент Менеджмент ЛЛП (FinEx Investment Management LLP):

1. Акции иностранного биржевого инвестиционного фонда, ISIN код: IE00B84D7P43, Торговый код: FXRU

Название параметра	Текущее значение	Новое значение
ISIN код	IE00B84D7P43	IE00BD5FH213

Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
+7 (495) 232-3363
Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Контактная информация для клиентов
+7 (495) 363-3232
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи

https://www.moex.com/n21912/?nt=0

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	384595
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге
Дата КД (план.)	10 декабря 2018 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
384595X22782	Акционерное общество "Открытие Холдинг"	4B02-03-14406-A	26 мая 2014 г.	облигации	RU000A0JURM2	RU000A0JURM2	1000	1000	RUB

НКО АО НРД информирует Вас о том, что 10.12.2018 г. на основании полученных документов от Эмитента, произведены изменения следующих параметров количество купонных периодов сократилось с 24 до 22. Длительность седьмого купонного периода составляет 910 дней. Седьмой купон состоит из двух расчетных периодов. Первый расчетный период начинается 26 июля 2017 года и заканчивается 24 января 2018 года. Процентная ставка в первом расчетном периоде составляет 11,50% годовых, что составляет 57 рублей 34 копейки на одну Биржевую облигацию. Второй расчетный период начинается 24 января 2018 года и заканчивается 22 января 2020 года. Процентная ставка в Расчетном периоде 2 – 12,42% годовых, что составляет 247 рублей 72 копейки на одну Биржевую облигацию. Размер дохода, выплачиваемого на одну Биржевую облигацию за седьмой купонный период – 305 рублей 06 копеек.
Указанные изменения в решения о выпусках ценных бумаг также внесены в дополнительные выпуски основного выпуска облигаций с идентификационным номером 4B02-03-14406-A.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=912035

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	384595
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге
Дата КД (план.)	10 декабря 2018 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
384595X22782	Акционерное общество "Открытие Холдинг"	4B02-03-14406-A	26 мая 2014 г.	облигации	RU000A0JURM2	RU000A0JURM2	1000	1000	RUB

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

15.10. Информация о регистрации (утверждении биржей, присвоившей выпуску биржевых облигаций идентификационный номер) изменений, внесенных в решение о выпуске (дополнительном выпуске) облигаций (программу облигаций; условия отдельного выпуска (дополнительного выпуска) облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций) и (или) в проспект облигаций.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=911906

Ссылка

Страница 814 из 1054

Корпоративные действия эмитентов

О возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать приобретения Биржевых облигаций RU000A0JX2M2 АО РОСЭКСИМБАНК

Об изменении параметров ценных бумаг

О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге" с ценными бумагами эмитента АО "Открытие Холдинг" ИНН 7708730590 (облигация 4B02-03-14406-A / ISIN RU000A0JURM2)

О корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" - ForteBank 11.75 15/12/24 (облигация ISIN XS1153772725)