Корпоративные действия эмитентов

Легко, радостно, свободно!

Корпоративные действия эмитентов

Ссылка

Уведомление о корпоративном действии

    Информация о ценной бумаге

    Наименование ЦБ                    Акции Cisco Systems, Inc.

    Код ценной бумаги/ISIN             US17275R1023



    Информация об операции

    Тип операции:                      Дивиденды

    Дата выплаты дохода                26.10.2018

    Дата учета владельцев              05.10.2018

    Период выплаты                     3 месяца

    Доход на 1 ЦБ/                     0.3300000000   USD

    Купонная годовая ставка

    Удержанный налог                   10%

    Комиссия/другие расходы            0.0000

    Внешний номер                      178038543



Cообщение о корпоративном действии сформировано на основе информации из вышестоящего депозитария - ПАО "Бест Эффортс Банк"

С уважением,

ЗАО "СПБ РДЦ"

26-10-2018

https://brokerkf.ru/upload/iblock/e2e/2018_10_26.US17275R1023.Aktsii-Cisco-Systems-Inc.Uvedom_10000785920_CSCO1_US17275R1023_RDTS_10.TXT

АО "Открытие Холдинг"

Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Открытие Холдинг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Открытие Холдинг"
1.3. Место нахождения эмитента: 109004, г. Москва, ул. Станиславского, д.21, стр.2
1.4. ОГРН эмитента: 1107746979196
1.5. ИНН эмитента: 7708730590
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14406-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7708730590/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26 октября 2018 года

2. Содержание сообщения

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: 26 октября 2018 года между Акционерным обществом «Открытие Холдинг» (далее – «Эмитент») и Обществом с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез» было заключено cоглашение о новации (далее – «Соглашение»), в соответствии с которым новируются

1) обязательства Эмитента по приобретению документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 06, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-06-14406-А от 18 сентября 2012 года, ISIN код RU000A0JU2N3 (далее - «Облигации») в дату 13 ноября 2018 года в том числе
(i) обязательства по приобретению Облигаций, требования о выкупе которых будут заявлены в период с 01 ноября 2018 года по 08 ноября 2018 года,
(ii) обязательства по выплате покупной стоимости Облигаций в связи с таким приобретением, определяемой в соответствии с Решением о выпуске Облигаций?
(iii) обязательства по выплате неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами за несвоевременное исполнение указанных обязательств по Облигациям, а также

2) обязательство Эмитента по приобретению либо досрочному погашению Облигаций в связи с перечисленными выше нарушениями обязательств Эмитента по Облигациям.

Текст подписанного Соглашения раскрыт 26 октября 2018 г. на страницах:
http://www.disclosure.ru/issuer/7708730590/
http://openholding.ru/

2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: текущие владельцы Облигаций.

2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: общее собрание владельцев Облигаций от 20 сентября 2018 года (Протокол от 21 сентября 2018 года, № б/н). Содержание принятого решения: предоставить согласие на заключение представителем владельцев облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии 06 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-06-14406-A от 18.09.2012 г., ISIN код RU000A0JU2N3, от имени владельцев облигаций соглашения о прекращении обязательств по приобретению облигаций и сопутствующим обязательствам новацией. Утвердить условия указанного соглашения путем утверждения предоставленного проекта соглашения о новации.

2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 06, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-06-14406-А от 18 сентября 2012 года, ISIN код RU000A0JU2N3.

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 26 октября 2018 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Открытие Холдинг"
__________________ Шкодинский С.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 26.10.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.

http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4lZnj0vMDESlECrZ25lMlA-B-B

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Открытие Холдинг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Открытие Холдинг"
1.3. Место нахождения эмитента: 109004, г. Москва, ул. Станиславского, д.21, стр.2
1.4. ОГРН эмитента: 1107746979196
1.5. ИНН эмитента: 7708730590
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14406-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7708730590/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26 октября 2018 года

2. Содержание сообщения

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: 26 октября 2018 года между Акционерным обществом «Открытие Холдинг» (далее – «Эмитент») и Обществом с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез» было заключено cоглашение о новации (далее – «Соглашение»), в соответствии с которым новируются

1) обязательства Эмитента по приобретению документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-05-14406-А от 18 сентября 2012 года, ISIN код RU000A0JTX09 (далее - «Облигации») в дату 09 ноября 2018 года в том числе

(i) обязательства по приобретению Облигаций, требования о выкупе которых будут заявлены в период с 30 октября 2018 года по 06 ноября 2018 года,
(ii) обязательства по выплате покупной стоимости Облигаций в связи с таким приобретением, определяемой в соответствии с Решением о выпуске Облигаций,
(iii) обязательства по выплате неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами за несвоевременное исполнение указанных обязательств по Облигациям, а также

2) обязательство Эмитента по приобретению либо досрочному погашению Облигаций в связи с перечисленными выше нарушениями обязательств Эмитента по Облигациям.

Текст подписанного Соглашения раскрыт 26 октября 2018 года на страницах:
http://www.disclosure.ru/issuer/7708730590/
http://openholding.ru/

2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: текущие владельцы Облигаций.

2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: общее собрание владельцев Облигаций от 20 сентября 2018 года (Протокол от 21 сентября 2018 года, № б/н). Содержание принятого решения: Предоставить согласие на заключение представителем владельцев облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-05-14406-A от 18.09.2012 г., ISIN код RU000A0JTX09, от имени владельцев облигаций соглашения о прекращении обязательств по приобретению облигаций и сопутствующим обязательствам новацией. Утвердить условия указанного соглашения путем утверждения предоставленного проекта соглашения о новации.

2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-05-14406-А от 18 сентября 2012 года, ISIN код RU000A0JTX09.

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 26 октября 2018 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Открытие Холдинг"
__________________ Шкодинский С.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 26.10.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.

http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=zO4D7IIll0ORZxoM0poHwg-B-B

Эмитент	№ гос. рег./ISIN	Было	Стало
Министерство Финансов Российской Федерации	52001RMFS	1158.72	1159.04
Министерство Финансов Российской Федерации	52002RMFS	1024.54	1024.82
Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2"	4B02-02-10420-A	250	125

Страница 807 из 1032

Корпоративные действия эмитентов

О корпоративном действии "Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)" - OFCB Capital PLC. 10.00 26/04/19 (облигация ISIN XS0776121062)

О корпоративном действии "Раскрытие информации" - OFCB Capital PLC. 10.00 26/04/19 (облигация ISIN XS0776121062)

Акции Cisco Systems, Inc. Код ценной бумаги/ISIN US17275R1023 Дивиденды

Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг 4-06-14406-А, 4-05-14406-А АО "Открытие Холдинг"

в системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» внесены изменения в номинальную стоимость ц.б.

Форма обратной связи