Корпоративные действия эмитентов

Легко, радостно, свободно!

Корпоративные действия эмитентов

Сообщение о существенном факте
о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние
на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

Сведения, сообщения о которых в соответствии с иностранным правом и правилами иностранной фондовой биржи должны представляться иностранным эмитентом иностранной фондовой бирже или иной организации в соответствии с иностранным правом для их раскрытия иностранным инвесторам

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента «Лента Лтд.» (Lenta Ltd.)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента -
1.3. Место нахождения эмитента а/я 3340, Род-Таун, Тортола, Британские Виргинские острова (P.O. Box 3340, Road Town, Tortola, British Virgin Islands)
1.4. Регистрационный номер эмитента Номер компании БВО (BVI Company Number) 1058643
1.5. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34238;
http://www.lentainvestor.com/

2. Содержание сообщения
Обратный выкуп

Санкт-Петербург, Россия; 18 марта 2019г. – «Лента» (“Компания”) (LSE, MOEX: LNTA), одна из крупнейших розничных сетей России, объявляет, что Credit Suisse Securities (Europe) Limited (“CS”) в период между 11 марта 2019 года и 15 марта 2019 года совершил сделки по приобретению Глобальных Депозитарных Расписок Компании (ISINs: US52634T2006 (Положение S) и US52634T1016 (Правило 144A)) (“ГДР”) на Основном Рынке Лондонской Фондовой Биржи в соответствии с программой обратного выкупа ГДР, объявленной Компанией 29 октября 2018 года (“Программа”). В свою очередь, ГДР, приобретенные CS, были или будут проданы в адрес ООО «Лента» (дочерняя структура Компании). Обобщенная и детальная информация, касающаяся данных приобретений указана ниже.

Обобщенная информация:

Дата Количество ГДР Наибольшая цена за ГДР Наименьшая цена за ГДР Средневзвешенная цена за ГДР
(доллар США)
11/03/2019 - 15/03/2019 413 000 2,955 2,835 2,8963
Детальная информация о сделках:
В соответствии со Статьей 5(1)(b) Регламента ЕС №596/2014 (Злоупотребления на Рынке), детальная информация о каждой сделке, совершенной CS в рамках Программы в течение периода, которого касается данное объявление, доступна по нижеследующему адресу:
http://www.lentainvestor.com/ru/investors/shareholders/buyback-reports
С момента начала реализации программы обратного выкупа Компания приобрела 3 474 729 ГДР. Компания намерена осуществлять дальнейшее раскрытие информации в рамках реализации данной программы.

Это объявление также доступно на сайте Компании www.lentainvestor.com

О компании
«Лента» – первая по величине сеть гипермаркетов (по размеру торговой площади) и третья среди крупнейших розничных сетей страны (по размеру выручки в 2017 г.). Компания была основана в 1993 г. в Санкт-Петербурге. «Лента» управляет 245 гипермаркетами в 88 городах России и 135 супермаркетами в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах с общей торговой площадью 1 472 714 кв.м. Средняя торговая площадь одного гипермаркета «Лента» составляет около 5 500 кв.м, средняя площадь супермаркета – 800 кв.м. Компания оперирует семью собственными распределительными центрами.

Компания развивает несколько форматов гипермаркетов с низкими ценами, которые отличаются маркетинговой и ценовой политикой, а также ассортиментом товаров местных производителей. По состоянию на 31 декабря 2018 г. штат Компании составлял около 45 759 человек .

Менеджмент компании сочетает значительный международный опыт с глубоким знанием российского рынка и обширным опытом работы в России. Крупнейшими акционерами «Ленты» являются TPG Capital и Европейский банк реконструкции и развития, которые придерживаются высоких стандартов корпоративного управления. «Лента» имеет листинг на Лондонской фондовой бирже и Московской Бирже под торговым кодом «LNTA».
С кратким видео о бизнесе «Ленты» и проекте Big Data можно ознакомиться, перейдя по ссылке.

За более детальной информацией, пожалуйста, обращайтесь на http://www.lentainvestor.com или по указанным ниже контактам:

«Лента»
Мария Филиппова
Директор по связям с общественностью и государственными органами
Тел.: +7 812 380-61-31 доб.: 1892
E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
NW Advisors
Антон Карпов и Виктория Афонина
Тел.: +7 495 795 06 23
E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

3. Подпись
3.1. Директор по связям с инвесторами по доверенности б/н от 20 февраля 2017 г.
Аветиков А. М.
(подпись)
3.2. Дата « 18 » марта 20 19 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.

http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8rujQ5i3akeIAZzgIPaz-CA-B-B

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	402535
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам
Дата КД (план.)	18 марта 2019 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
402535X19888	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	42203349B	08 февраля 2013 г.	облигации	RU000A0JU6A1	RU000A0JU6A1	1000	1000	RUB

Выплаты купонного дохода
Номер купона	Дата выплаты купонного дохода		Дата фиксации	Ставка купонного дохода (% годовых)	Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат.	Валюта платежа
Номер купона	Расчет	План	Дата фиксации	Ставка купонного дохода (% годовых)	Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат.	Валюта платежа
12	23 сентября 2019 г.	23 сентября 2019 г.	20 сентября 2019 г.	8.30000	41.39000	RUB
13	23 марта 2020 г.	23 марта 2020 г.	20 марта 2020 г.	8.30000	41.39000	RUB

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
INTR	122777
INTR	122776

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".

15.18. Информация эмитента об определении размера процента (купона) по облигациям.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=937530

Код ISIN	Регистрационный номер	Эмитент	Дата оферты	Дата выкупа	Период предъявления облигаций к выкупу	Тип оферты	Цена	Условия оферты
RU000A0JU6A1	42203349B	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	25.03.2019	27.03.2019	21.03.2019 - 25.03.2019	добровольное досрочное погашение ценных бумаг	100	Период предъявления облигаций к выкупу - последние 5 дней 11 купонного периода. Дата выкупа - 2 рабочий день с даты начала 12 купонного периода.

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	402459
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам
Дата КД (план.)	18 марта 2019 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
402459X37743	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	4B02-01-00739-A-001P	20 декабря 2017 г.	облигации	RU000A0ZYLU6	RU000A0ZYLU6	1000	1000	RUB

Выплаты купонного дохода
Номер купона	Дата выплаты купонного дохода		Дата фиксации	Ставка купонного дохода (% годовых)	Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат.	Валюта платежа
Номер купона	Расчет	План	Дата фиксации	Ставка купонного дохода (% годовых)	Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат.	Валюта платежа
6	24 июня 2019 г.	24 июня 2019 г.	21 июня 2019 г.	7.80000	19.45000	RUB
7	23 сентября 2019 г.	23 сентября 2019 г.	20 сентября 2019 г.	7.80000	19.45000	RUB
8	23 декабря 2019 г.	23 декабря 2019 г.	20 декабря 2019 г.	7.80000	19.45000	RUB
9	23 марта 2020 г.	23 марта 2020 г.	20 марта 2020 г.	7.80000	19.45000	RUB
10	22 июня 2020 г.	22 июня 2020 г.	19 июня 2020 г.	7.80000	19.45000	RUB

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
INTR	324005
INTR	324004
INTR	324003
INTR	324002
INTR	324001

Эмитент	№ гос. рег./ISIN	Было	Стало
Министерство Финансов Российской Федерации	52001RMFS	1176.48	1176.79
Министерство Финансов Российской Федерации	52002RMFS	1040.23	1040.52

Страница 763 из 1031

Корпоративные действия эмитентов

Обратный выкуп "Лента Лтд"

Предложения о выкупе или досрочном погашении облигаций RU000A0JU6A1 42203349B Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"

В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» внесены изменения в номинальную стоимость ц.б.

Форма обратной связи