В системе депозитарного учета ООО "СДК "Гарант" произведена смена CFI кода следующей ценной бумаги
Эмитент
ЦБ
Тип ЦБ
ISIN
CFI Старое значение
CFI Новое значение
CHINA OIL AND GAS GROUP LIMITED
CHINA OIL AND GAS-обл-5897
иностранная облигация
XS1132375897
DYFXXR
DBVSBR
В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» внесены изменения в номинальную стоимость ценных бумаг
Эмитент
№ гос. рег./ISIN
Было
Стало
Министерство Финансов Российской Федерации
52001RMFS
1204.36
1204.48
Министерство Финансов Российской Федерации
52002RMFS
1064.89
1064.99
О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента ПАО РОСБАНК ИНН 7730060164 (облигация 4B022503338B / ISIN RU000A0JVNB2)
Сообщения о ценных бумагах и событиях по организации
22.07.19
(CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента ПАО РОСБАНК ИНН 7730060164 (облигация 4B022503338B / ISIN RU000A0JVNB2)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия
428340
Код типа корпоративного действия
CHAN
Тип корпоративного действия
Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам
Дата КД (план.)
22 июля 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге
Эмитент
Номер государственной регистрации выпуска
Дата государственной регистрации выпуска
Категория
Депозитарный код выпуска
ISIN
Номинальная стоимость
Остаточная номинальная стоимость
Валюта номинала
428340X24983
Публичное акционерное общество РОСБАНК
4B022503338B
02 февраля 2015 г.
облигации
RU000A0JVNB2
RU000A0JVNB2
1000
1000
RUB
Выплаты купонного дохода
Номер купона
Дата выплаты купонного дохода
Дата фиксации
Ставка купонного дохода (% годовых)
Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат.
Валюта платежа
Расчет
План
9
28 января 2020 г.
28 января 2020 г.
27 января 2020 г.
1.00000
5.04000
RUB
10
28 июля 2020 г.
28 июля 2020 г.
27 июля 2020 г.
1.00000
4.99000
RUB
Связанные корпоративные действия
Код типа КД
Референс КД
INTR
197631
INTR
197630
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
15.18. Информация эмитента об определении размера процента (купона) по облигациям.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90/91/92/93, (495) 956-09-40, (495) 745-81-45 и к региональным представителям НКО АО НРД.
Продолжая пользоваться Сайтом, вы предоставляете согласие на обработку персональных данных при помощи cookie-файлов и сервисов веб-аналитики. Подробнее об обработке персональных данных при помощи cookie-файлов и сервисов веб-аналитики вы можете узнать в Политике обработки персональных данных посетителей сайта.
