Легко, радостно, свободно!
Корпоративные действия эмитентов
О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Citigroup Global Markets Holdings Inc. ZCP 23/09/19 (облигация ISIN XS1389111284)
О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Kraft Heinz Foods Company 4.875 15/02/25 (облигация ISIN USU42314AA95)
О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента АО "ДОМ.РФ" ИНН 7729355614 (облигация 4B02-09-00739-A / ISIN RU000A0ZYAR5)
О КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ "СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПО ЦЕННОЙ БУМАГЕ - УСТАНОВКА ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО КУПОНАМ" С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ЭМИТЕНТА АО "ДОМ.РФ" ИНН 7729355614 (ОБЛИГАЦИЯ 4B02-09-00739-A / ISIN RU000A0ZYAR5)
| Реквизиты корпоративного действия |
|
| Референс корпоративного действия |
437925 |
| Код типа корпоративного действия |
CHAN |
| Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) |
11 сентября 2019 г. |
| Информация о ценных бумагах |
|||||||||
| Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
| 437925X20536 |
Акционерное общество "ДОМ.РФ" |
4B02-09-00739-A |
07 июня 2013 г. |
облигации |
RU000A0ZYAR5 |
RU000A0ZYAR5 |
1000 |
1000 |
RUB |
| Выплаты купонного дохода |
||||||
| Номер купона |
Дата выплаты купонного дохода |
Дата фиксации |
Ставка купонного дохода (% годовых) |
Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. |
Валюта платежа |
|
| Расчет |
План |
|||||
| 9 |
19 декабря 2019 г. |
19 декабря 2019 г. |
18 декабря 2019 г. |
7.15000 |
17.83000 |
RUB |
| 10 |
19 марта 2020 г. |
19 марта 2020 г. |
18 марта 2020 г. |
7.15000 |
17.83000 |
RUB |
| 11 |
18 июня 2020 г. |
18 июня 2020 г. |
17 июня 2020 г. |
7.15000 |
17.83000 |
RUB |
| 12 |
17 сентября 2020 г. |
17 сентября 2020 г. |
16 сентября 2020 г. |
7.15000 |
17.83000 |
RUB |
| Связанные корпоративные действия |
|
| Код типа КД |
Референс КД |
| INTR |
307885 |
| INTR |
307884 |
| INTR |
307883 |
| INTR |
307882 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
15.18. Информация эмитента об определении размера процента (купона) по облигациям.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: +7 495 956-27-90/91/92/93, +7 495 956-09-40, +7 495 745-81-45 и к региональным представителям НКО АО НРД.
Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/555698
О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента ПАО РОСБАНК ИНН 7730060164 (облигация 4B020502272B002P / ISIN RU000A100TH9)
О КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ "СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПО ЦЕННОЙ БУМАГЕ - УСТАНОВКА ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО КУПОНАМ" С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ЭМИТЕНТА ПАО РОСБАНК ИНН 7730060164 (ОБЛИГАЦИЯ 4B020502272B002P / ISIN RU000A100TH9)
| Реквизиты корпоративного действия |
|
| Референс корпоративного действия |
437990 |
| Код типа корпоративного действия |
CHAN |
| Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) |
11 сентября 2019 г. |
| Информация о ценных бумагах |
|||||||||
| Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
| 437990X50916 |
Публичное акционерное общество РОСБАНК |
4B020502272B002P |
11 сентября 2019 г. |
облигации |
RU000A100TH9 |
RU000A100TH9 |
1000 |
1000 |
RUB |
| Выплаты купонного дохода |
||||||
| Номер купона |
Дата выплаты купонного дохода |
Дата фиксации |
Ставка купонного дохода (% годовых) |
Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. |
Валюта платежа |
|
| Расчет |
План |
|||||
| 1 |
13 марта 2020 г. |
13 марта 2020 г. |
12 марта 2020 г. |
7.55000 |
37.85000 |
RUB |
| 2 |
12 сентября 2020 г. |
14 сентября 2020 г. |
11 сентября 2020 г. |
7.55000 |
37.85000 |
RUB |
| 3 |
14 марта 2021 г. |
15 марта 2021 г. |
12 марта 2021 г. |
7.55000 |
37.85000 |
RUB |
| 4 |
13 сентября 2021 г. |
13 сентября 2021 г. |
10 сентября 2021 г. |
7.55000 |
37.85000 |
RUB |
| 5 |
15 марта 2022 г. |
15 марта 2022 г. |
14 марта 2022 г. |
7.55000 |
37.85000 |
RUB |
| 6 |
14 сентября 2022 г. |
14 сентября 2022 г. |
13 сентября 2022 г. |
7.55000 |
37.85000 |
RUB |
| 7 |
16 марта 2023 г. |
16 марта 2023 г. |
15 марта 2023 г. |
7.55000 |
37.85000 |
RUB |
| Связанные корпоративные действия |
|
| Код типа КД |
Референс КД |
| INTR |
437944 |
| INTR |
437943 |
| INTR |
437942 |
| INTR |
437941 |
| INTR |
437940 |
| INTR |
437939 |
| INTR |
437938 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
15.18. Информация эмитента об определении размера процента (купона) по облигациям.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: +7 495 956-27-90/91/92/93, +7 495 956-09-40, +7 495 745-81-45 и к региональным представителям НКО АО НРД.
Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/555855
О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента ПАО "РУСАЛ Братск" ИНН 3803100054 (облигация 4B02-03-20075-F-001P / ISIN RU000A100TF3)
О КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ "СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПО ЦЕННОЙ БУМАГЕ - УСТАНОВКА ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО КУПОНАМ" С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ЭМИТЕНТА ПАО "РУСАЛ БРАТСК" ИНН 3803100054 (ОБЛИГАЦИЯ 4B02-03-20075-F-001P / ISIN RU000A100TF3)
| Реквизиты корпоративного действия |
|
| Референс корпоративного действия |
437779 |
| Код типа корпоративного действия |
CHAN |
| Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) |
10 сентября 2019 г. |
| Информация о ценных бумагах |
|||||||||
| Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
| 437779X50900 |
Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод" |
4B02-03-20075-F-001P |
05 сентября 2019 г. |
облигации |
RU000A100TF3 |
RU000A100TF3 |
1000 |
1000 |
RUB |
| Выплаты купонного дохода |
||||||
| Номер купона |
Дата выплаты купонного дохода |
Дата фиксации |
Ставка купонного дохода (% годовых) |
Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. |
Валюта платежа |
|
| Расчет |
План |
|||||
| 1 |
12 марта 2020 г. |
12 марта 2020 г. |
11 марта 2020 г. |
8.25000 |
41.14000 |
RUB |
| 2 |
10 сентября 2020 г. |
10 сентября 2020 г. |
09 сентября 2020 г. |
8.25000 |
41.14000 |
RUB |
| 3 |
11 марта 2021 г. |
11 марта 2021 г. |
10 марта 2021 г. |
8.25000 |
41.14000 |
RUB |
| 4 |
09 сентября 2021 г. |
09 сентября 2021 г. |
08 сентября 2021 г. |
8.25000 |
41.14000 |
RUB |
| 5 |
10 марта 2022 г. |
10 марта 2022 г. |
09 марта 2022 г. |
8.25000 |
41.14000 |
RUB |
| 6 |
08 сентября 2022 г. |
08 сентября 2022 г. |
07 сентября 2022 г. |
8.25000 |
41.14000 |
RUB |
| Связанные корпоративные действия |
|
| Код типа КД |
Референс КД |
| INTR |
437734 |
| INTR |
437733 |
| INTR |
437732 |
| INTR |
437731 |
| INTR |
437730 |
| INTR |
437729 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
15.18. Информация эмитента об определении размера процента (купона) по облигациям.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: +7 495 956-27-90/91/92/93, +7 495 956-09-40, +7 495 745-81-45 и к региональным представителям НКО АО НРД.
Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/555839
- В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» внесены изменения в номинальную стоимость ценных бумаг
- О корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента Правительство Удмуртской Республики ИНН 1831041689 (облигация RU35001UDM0 / ISIN RU000A0JU740)
- О корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "Балтийский лизинг" ИНН 7826705374 (облигация 4B02-03- 36442-R / ISIN RU000A0JVLH3)
- О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО "Ростелеком" ИНН 7707049388 (облигация 4B02-01- 00124-A-001P / ISIN RU000A0JWTN2)