Легко, радостно, свободно!
Корпоративные действия эмитентов
О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента ООО "СУЭК-Финанс" ИНН 7709851798 (облигация 4B02-03-36393-R-001P / ISIN RU000A100VG7)
О КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ "СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПО ЦЕННОЙ БУМАГЕ - УСТАНОВКА ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО КУПОНАМ" С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ЭМИТЕНТА ООО "СУЭК-ФИНАНС" ИНН 7709851798 (ОБЛИГАЦИЯ 4B02-03-36393-R-001P / ISIN RU000A100VG7)
| Реквизиты корпоративного действия |
|
| Референс корпоративного действия |
440901 |
| Код типа корпоративного действия |
CHAN |
| Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) |
25 сентября 2019 г. |
| Информация о ценных бумагах |
|||||||||
| Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
| 440901X51202 |
Общество с ограниченной ответственностью "СУЭК-Финанс" |
4B02-03-36393-R-001P |
25 сентября 2019 г. |
облигации |
RU000A100VG7 |
RU000A100VG7 |
1000 |
1000 |
RUB |
| Выплаты купонного дохода |
||||||
| Номер купона |
Дата выплаты купонного дохода |
Дата фиксации |
Ставка купонного дохода (% годовых) |
Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. |
Валюта платежа |
|
| Расчет |
План |
|||||
| 1 |
26 марта 2020 г. |
26 марта 2020 г. |
25 марта 2020 г. |
7.50000 |
37.40000 |
RUB |
| 2 |
24 сентября 2020 г. |
24 сентября 2020 г. |
23 сентября 2020 г. |
7.50000 |
37.40000 |
RUB |
| 3 |
25 марта 2021 г. |
25 марта 2021 г. |
24 марта 2021 г. |
7.50000 |
37.40000 |
RUB |
| 4 |
23 сентября 2021 г. |
23 сентября 2021 г. |
22 сентября 2021 г. |
7.50000 |
37.40000 |
RUB |
| 5 |
24 марта 2022 г. |
24 марта 2022 г. |
23 марта 2022 г. |
7.50000 |
37.40000 |
RUB |
| 6 |
22 сентября 2022 г. |
22 сентября 2022 г. |
21 сентября 2022 г. |
7.50000 |
37.40000 |
RUB |
| 7 |
23 марта 2023 г. |
23 марта 2023 г. |
22 марта 2023 г. |
7.50000 |
37.40000 |
RUB |
| Связанные корпоративные действия |
|
| Код типа КД |
Референс КД |
| INTR |
440884 |
| INTR |
440883 |
| INTR |
440882 |
| INTR |
440881 |
| INTR |
440880 |
| INTR |
440879 |
| INTR |
440878 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
15.18. Информация эмитента об определении размера процента (купона) по облигациям.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: +7 495 956-27-90/91/92/93, +7 495 956-09-40, +7 495 745-81-45 и к региональным представителям.
Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/559043
О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента ООО "ИКС 5 ФИНАНС" ИНН 7715630469 (облигация 4B02-06-36241
(CHAN) О КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ "СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПО ЦЕННОЙ БУМАГЕ - УСТАНОВКА ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО КУПОНАМ" С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ЭМИТЕНТА ООО "ИКС 5 ФИНАНС" ИНН 7715630469 (ОБЛИГАЦИЯ 4B02-06-36241-R-001P / ISIN RU000A100V46)
| Реквизиты корпоративного действия |
|
| Референс корпоративного действия |
440507 |
| Код типа корпоративного действия |
CHAN |
| Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) |
24 сентября 2019 г. |
| Информация о ценных бумагах |
|||||||||
| Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
| 440507X51140 |
Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" |
4B02-06-36241-R-001P |
18 сентября 2019 г. |
облигации |
RU000A100V46 |
RU000A100V46 |
1000 |
1000 |
RUB |
| Выплаты купонного дохода |
||||||
| Номер купона |
Дата выплаты купонного дохода |
Дата фиксации |
Ставка купонного дохода (% годовых) |
Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. |
Валюта платежа |
|
| Расчет |
План |
|||||
| 1 |
26 марта 2020 г. |
26 марта 2020 г. |
25 марта 2020 г. |
7.40000 |
36.90000 |
RUB |
| 2 |
24 сентября 2020 г. |
24 сентября 2020 г. |
23 сентября 2020 г. |
7.40000 |
36.90000 |
RUB |
| 3 |
25 марта 2021 г. |
25 марта 2021 г. |
24 марта 2021 г. |
7.40000 |
36.90000 |
RUB |
| 4 |
23 сентября 2021 г. |
23 сентября 2021 г. |
22 сентября 2021 г. |
7.40000 |
36.90000 |
RUB |
| 5 |
24 марта 2022 г. |
24 марта 2022 г. |
23 марта 2022 г. |
7.40000 |
36.90000 |
RUB |
| Связанные корпоративные действия |
|
| Код типа КД |
Референс КД |
| INTR |
440476 |
| INTR |
440475 |
| INTR |
440474 |
| INTR |
440473 |
| INTR |
440472 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
15.18. Информация эмитента об определении размера процента (купона) по облигациям.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: +7 495 956-27-90/91/92/93, +7 495 956-09-40, +7 495 745-81-45 и к региональным представителям.
Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/559060
О корпоративном действии "Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона" - Cencosud S.A 5.15 12/02/25 (облигация ISIN USP2205JAK62)
О корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "ОВК Финанс" ИНН 7805233787 (облигация 4B02-01-36430-R / ISIN RU000A0JUU25)
В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» внесены изменения в номинальную стоимость ценных бумаг
Уважаемые коллеги,
сообщаем вам, что на основании базы данных НКО АО НРД, в системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» внесены изменения в номинальную стоимость ценных бумаг:
| Эмитент |
№ гос. рег./ISIN |
Было |
Стало |
| Министерство Финансов Российской Федерации |
52001RMFS |
1210.00 |
1210.02 |
| Министерство Финансов Российской Федерации |
52002RMFS |
1069.88 |
1069.90 |
- В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» внесены изменения в код CFI ценных бумаг
- О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Досрочное погашение по усмотрению эмитента приобретенных им ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ООО "Авенир" ИНН 7718511935 (облигация 4-02-36444-R / ISIN RU000A0JWA92)
- О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Kraft Heinz Foods Company 4.875 15/02/25 (облигация ISIN USU42314AA95)
- О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Credito Real, SAB de CV SOFOM ER 7.25 20/07/23 (облигация ISIN USP32457AA44)