Эмитент |
№ гос. рег./ISIN |
Было |
Стало |
Министерство финансов Российской Федерации |
26244RMFS |
579 146 360 |
647 333 583 |
Эмитент/ УК/Фонд |
Наименование ЦБ |
Тип ЦБ |
Код типа ЦБ |
№ гос. рег./ISIN |
Дата принятия на обслуживание |
Министерство финансов Ульяновской области |
Минфин Ульяновской области-обл-008 |
облигация субъектов РФ |
BON2 |
RU34008ULN0 |
12.04.2024 |
Эмитент/ УК/Фонд |
Наименование ЦБ |
Тип ЦБ |
Код типа ЦБ |
№ гос. рег./ISIN |
Дата принятия на обслуживание |
Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС" |
ГИДРОМАШСЕРВИС-обл-001Р-02 |
облигация корпоративная |
BON4 |
4B02-02-17174-H-001P |
12.04.2024 |
Общество с ограниченной ответственностью "Сеть дата-центров "Селектел" |
Селектел-обл-001P-04R |
облигация корпоративная |
BON4 |
4B02-04-00575-R-001P |
12.04.2024 |
Эмитент |
№ гос. рег./ISIN |
Было |
Стало |
Министерство финансов Российской Федерации |
52002RMFS |
1475.43 |
1475.85 |
Министерство финансов Российской Федерации |
52003RMFS |
1341.44 |
1341.82 |
Министерство финансов Российской Федерации |
52004RMFS |
1261.13 |
1261.49 |
Министерство финансов Российской Федерации |
52005RMFS |
1081.9 |
1082.2 |
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 408504 |
Код типа корпоративного действия | REDM |
Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Дата КД (план.) | 16 апреля 2024 г. |
Дата КД (расч.) | 16 апреля 2024 г. |
Дата фиксации | 15 апреля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
Natixis S.A. 16/04/24 | облигации | XS1881324302 | XS1881324302 | 1000 | 1000 | USD |
Информация о погашении | |
---|---|
Погашаемая часть в % | 100 % |
Валюта платежа | USD |