Легко, радостно, свободно!
Корпоративные действия эмитентов
О корпоративном действии "Иное событие" - Смена Управляющей компании Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ-Золото" (пай 2449 / ISIN RU000A0JT973)
О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента ООО "Солид-Лизинг" ИНН 7714582540 (облигация 4CDE-05-00330-R-001P / ISIN RU000A0ZYM70)
О КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ "СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПО ЦЕННОЙ БУМАГЕ - УСТАНОВКА ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО КУПОНАМ" С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ЭМИТЕНТА ООО "СОЛИД-ЛИЗИНГ" ИНН 7714582540 (ОБЛИГАЦИЯ 4CDE-05-00330-R-001P / ISIN RU000A0ZYM70)
| Реквизиты корпоративного действия |
|
| Референс корпоративного действия |
452978 |
| Код типа корпоративного действия |
CHAN |
| Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) |
14 ноября 2019 г. |
| Информация о ценных бумагах |
|||||||||
| Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
| 452978X37660 |
Общество с ограниченной ответственностью "Солид-Лизинг" |
4CDE-05-00330-R-001P |
21 декабря 2017 г. |
облигации |
RU000A0ZYM70 |
RU000A0ZYM70 |
1000 |
1000 |
RUB |
| Выплаты купонного дохода |
||||||
| Номер купона |
Дата выплаты купонного дохода |
Дата фиксации |
Ставка купонного дохода (% годовых) |
Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. |
Валюта платежа |
|
| Расчет |
План |
|||||
| 5 |
24 июня 2020 г. |
24 июня 2020 г. |
23 июня 2020 г. |
10.50000 |
52.36000 |
RUB |
| 6 |
23 декабря 2020 г. |
23 декабря 2020 г. |
22 декабря 2020 г. |
10.50000 |
52.36000 |
RUB |
| 7 |
23 июня 2021 г. |
23 июня 2021 г. |
22 июня 2021 г. |
10.50000 |
52.36000 |
RUB |
| 8 |
22 декабря 2021 г. |
22 декабря 2021 г. |
21 декабря 2021 г. |
10.50000 |
52.36000 |
RUB |
| 9 |
22 июня 2022 г. |
22 июня 2022 г. |
21 июня 2022 г. |
10.50000 |
52.36000 |
RUB |
| 10 |
21 декабря 2022 г. |
21 декабря 2022 г. |
20 декабря 2022 г. |
10.50000 |
52.36000 |
RUB |
| Связанные корпоративные действия |
|
| Код типа КД |
Референс КД |
| INTR |
324656 |
| INTR |
324655 |
| INTR |
324654 |
| INTR |
324653 |
| INTR |
324652 |
| INTR |
324651 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
15.18. Информация эмитента об определении размера процента (купона) по облигациям.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: +7 495 956-27-90/91/92/93, +7 495 956-09-40, +7 495 745-81-45 и к региональным представителям.
Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/570559
О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента ПАО "МОЭК" ИНН 7720518494 (облигация 4B02-03-55039-E-001P / ISIN RU000A101228)
О КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ "СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПО ЦЕННОЙ БУМАГЕ - УСТАНОВКА ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО КУПОНАМ" С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ЭМИТЕНТА ПАО "МОЭК" ИНН 7720518494 (ОБЛИГАЦИЯ 4B02-03-55039-E-001P / ISIN RU000A101228)
| Реквизиты корпоративного действия |
|
| Референс корпоративного действия |
452808 |
| Код типа корпоративного действия |
CHAN |
| Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) |
14 ноября 2019 г. |
| Информация о ценных бумагах |
|||||||||
| Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
| 452808X52248 |
Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания" |
4B02-03-55039-E-001P |
13 ноября 2019 г. |
облигации |
RU000A101228 |
RU000A101228 |
1000 |
1000 |
RUB |
| Выплаты купонного дохода |
||||||
| Номер купона |
Дата выплаты купонного дохода |
Дата фиксации |
Ставка купонного дохода (% годовых) |
Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. |
Валюта платежа |
|
| Расчет |
План |
|||||
| 1 |
15 мая 2020 г. |
15 мая 2020 г. |
14 мая 2020 г. |
6.80000 |
33.91000 |
RUB |
| 2 |
13 ноября 2020 г. |
13 ноября 2020 г. |
12 ноября 2020 г. |
6.80000 |
33.91000 |
RUB |
| 3 |
14 мая 2021 г. |
14 мая 2021 г. |
13 мая 2021 г. |
6.80000 |
33.91000 |
RUB |
| 4 |
12 ноября 2021 г. |
12 ноября 2021 г. |
11 ноября 2021 г. |
6.80000 |
33.91000 |
RUB |
| 5 |
13 мая 2022 г. |
13 мая 2022 г. |
12 мая 2022 г. |
6.80000 |
33.91000 |
RUB |
| 6 |
11 ноября 2022 г. |
11 ноября 2022 г. |
10 ноября 2022 г. |
6.80000 |
33.91000 |
RUB |
| Связанные корпоративные действия |
|
| Код типа КД |
Референс КД |
| INTR |
452797 |
| INTR |
452796 |
| INTR |
452795 |
| INTR |
452794 |
| INTR |
452793 |
| INTR |
452792 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
15.18. Информация эмитента об определении размера процента (купона) по облигациям.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: +7 495 956-27-90/91/92/93, +7 495 956-09-40, +7 495 745-81-45 и к региональным представителям.
Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/570587
О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента ООО "ДелоПортс" ИНН 7706420120 (облигация 4-01-36485-R / ISIN RU000A0JVZB6)
О КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ "СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПО ЦЕННОЙ БУМАГЕ - УСТАНОВКА ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО КУПОНАМ" С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ЭМИТЕНТА ООО "ДЕЛОПОРТС" ИНН 7706420120 (ОБЛИГАЦИЯ 4-01-36485-R / ISIN RU000A0JVZB6)
| Реквизиты корпоративного действия |
|
| Референс корпоративного действия |
452981 |
| Код типа корпоративного действия |
CHAN |
| Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) |
14 ноября 2019 г. |
| Информация о ценных бумагах |
|||||||||
| Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Номер государственной регистрации выпуска |
Дата государственной регистрации выпуска |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
| 452981X25903 |
Общество с ограниченной ответственностью "ДелоПортс" |
4-01-36485-R |
20 октября 2015 г. |
облигации |
RU000A0JVZB6 |
RU000A0JVZB6 |
1000 |
1000 |
RUB |
| Выплаты купонного дохода |
||||||
| Номер купона |
Дата выплаты купонного дохода |
Дата фиксации |
Ставка купонного дохода (% годовых) |
Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. |
Валюта платежа |
|
| Расчет |
План |
|||||
| 9 |
22 мая 2020 г. |
22 мая 2020 г. |
21 мая 2020 г. |
0.01000 |
0.05000 |
RUB |
| 10 |
20 ноября 2020 г. |
20 ноября 2020 г. |
19 ноября 2020 г. |
0.01000 |
0.05000 |
RUB |
| Связанные корпоративные действия |
|
| Код типа КД |
Референс КД |
| INTR |
209478 |
| INTR |
209477 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
15.18. Информация эмитента об определении размера процента (купона) по облигациям.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: +7 495 956-27-90/91/92/93, +7 495 956-09-40, +7 495 745-81-45 и к региональным представителям.
Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/570580
В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» внесены изменения в Управляющую Компанию Фондов
сообщаем вам, что в системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» внесены изменения в Управляющую Компанию Фондов:
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ-Золото" (Номер правил ДУ: 2449)
| Наименование реквизита |
Старое значение |
Новое значение |
| Управляющая компания: |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ" |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
| Наименование Фонда: |
ОПИФ рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ-Золото" под управлением ООО "Управляющая компания "КапиталЪ" |
ОПИФ рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ-Золото" под управлением ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ-Облигации" (Номер правил ДУ: 0258-74112789)
| Наименование реквизита |
Старое значение |
Новое значение |
| Управляющая компания: |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ" |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
| Наименование Фонда: |
ОПИФ рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ-Облигации" под управлением ООО "УК "КапиталЪ" |
ОПИФ рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ-Облигации" под управлением ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ-Сбалансированный" (Номер правил ДУ: 0259-74113501)
| Наименование реквизита |
Старое значение |
Новое значение |
| Управляющая компания: |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ" |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
| Наименование Фонда: |
ОПИФ рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ-Сбалансированный" под управлением ООО "Управляющая компания "КапиталЪ" |
ОПИФ рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ-Сбалансированный" под управлением ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ-Перспективные вложения" (Номер правил ДУ: 0257-74113429)
| Наименование реквизита |
Старое значение |
Новое значение |
| Управляющая компания: |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ" |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
| Наименование Фонда: |
ОПИФ рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ- Перспективные вложения" под управлением ООО "Управляющая компания "КапиталЪ" |
ОПИФ рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ-Перспективные вложения" под управлением ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ-Мировая индустрия спорта" (Номер правил ДУ: 2654)
| Наименование реквизита |
Старое значение |
Новое значение |
| Управляющая компания: |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ" |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
| Наименование Фонда: |
ОПИФ рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ- Мировая индустрия спорта" под управлением ООО "УК "КапиталЪ" |
ОПИФ рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ-Мировая индустрия спорта" под управлением ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ-Информационные технологии будущего" (Номер правил ДУ: 0256-74114854)
| Наименование реквизита |
Старое значение |
Новое значение |
| Управляющая компания: |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ" |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
| Наименование Фонда: |
ОПИФ рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ- Информационные технологии будущего" под управлением ООО "Управляющая компания "КапиталЪ" |
ОПИФ рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ-Информационные технологии будущего" под управлением ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ" |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ-Глобальный потребительский сектор" (Номер правил ДУ: 1966-94169047)
| Наименование реквизита |
Старое значение |
Новое значение |
| Управляющая компания: |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ" |
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" |
| Наименование Фонда: |
ОПИФ рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ- Глобальный потребительский сектор" под управлением ООО "Управляющая компания "КапиталЪ" |
ОПИФ рыночных финансовых инструментов "КапиталЪ-Глобальный потребительский сектор" под управлением ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ" |
- О корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента АО "Нефтегазхолдинг" ИНН 7704233903 (облигация 4-06-65014-D / ISIN RU000A0JRK22)
- В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» внесены изменения в номинальную стоимость ценных бумаг
- В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» внесены изменения в номинальную стоимость ценных бумаг
- О корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Select Income REIT 4.25 15/05/24 (облигация ISIN US81618TAE01)