О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 29/08/23 (облигация ISIN XS1864023830)

CS311 Уведомление о корпоративном действии Сообщение № 81830412 Функция сообщения: Новое сообщение Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД Получатель сообщения: MC0009800000 Банк ГПБ (АО) (REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 29/08/23 (облигация ISIN XS1864023830) Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия 365602 Код типа корпоративного действия REDM Тип корпоративного действия Погашение облигаций Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено Дата КД (план.) 29 августа 2023 г. Дата КД (расч.) 29 августа 2023 г. Дата фиксации 28 августа 2023 г. Информация о ценных бумагах Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 29/08/23 облигации XS1864023830 XS18640238301000 1000 USD Информация о погашении Погашаемая часть в % 100 % Валюта платежа USD