О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-07-00122-A-002P / ISIN RU000A1008Q9)
Сообщения о ценных бумагах и событиях по организации05.04.19
(CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам" с ценными бумагами эмитента ПАО "НК "Роснефть" ИНН 7706107510 (облигация 4B02-07-00122-A-002P / ISIN RU000A1008Q9)
| Реквизиты корпоративного действия |
|---|
| Референс корпоративного действия |
406904 |
| Код типа корпоративного действия |
CHAN |
| Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) |
04 апреля 2019 г. |
| Информация о ценных бумагах |
|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
|---|
| 406904X47662 |
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" |
4B02-07-00122-A-002P |
04 апреля 2019 г. |
облигации |
RU000A1008Q9 |
RU000A1008Q9 |
1000 |
1000 |
RUB |
| Выплаты купонного дохода |
|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа |
|---|
| Расчет | План |
|---|
| 1 |
05 июля 2019 г. |
05 июля 2019 г. |
04 июля 2019 г. |
8.70000 |
21.69000 |
RUB |
| 2 |
04 октября 2019 г. |
04 октября 2019 г. |
03 октября 2019 г. |
8.70000 |
21.69000 |
RUB |
| 3 |
03 января 2020 г. |
13 января 2020 г. |
31 декабря 2019 г. |
8.70000 |
21.69000 |
RUB |
| 4 |
03 апреля 2020 г. |
03 апреля 2020 г. |
02 апреля 2020 г. |
8.70000 |
21.69000 |
RUB |
| 5 |
03 июля 2020 г. |
03 июля 2020 г. |
02 июля 2020 г. |
8.70000 |
21.69000 |
RUB |
| 6 |
02 октября 2020 г. |
02 октября 2020 г. |
01 октября 2020 г. |
8.70000 |
21.69000 |
RUB |
| 7 |
01 января 2021 г. |
13 января 2021 г. |
31 декабря 2020 г. |
8.70000 |
21.69000 |
RUB |
| 8 |
02 апреля 2021 г. |
02 апреля 2021 г. |
01 апреля 2021 г. |
8.70000 |
21.69000 |
RUB |
| 9 |
02 июля 2021 г. |
02 июля 2021 г. |
01 июля 2021 г. |
8.70000 |
21.69000 |
RUB |
| 10 |
01 октября 2021 г. |
01 октября 2021 г. |
30 сентября 2021 г. |
8.70000 |
21.69000 |
RUB |
| 11 |
31 декабря 2021 г. |
31 декабря 2021 г. |
30 декабря 2021 г. |
8.70000 |
21.69000 |
RUB |
| 12 |
01 апреля 2022 г. |
01 апреля 2022 г. |
31 марта 2022 г. |
8.70000 |
21.69000 |
RUB |
| 13 |
01 июля 2022 г. |
01 июля 2022 г. |
30 июня 2022 г. |
8.70000 |
21.69000 |
RUB |
| 14 |
30 сентября 2022 г. |
30 сентября 2022 г. |
29 сентября 2022 г. |
8.70000 |
21.69000 |
RUB |
| 15 |
30 декабря 2022 г. |
30 декабря 2022 г. |
29 декабря 2022 г. |
8.70000 |
21.69000 |
RUB |
| 16 |
31 марта 2023 г. |
31 марта 2023 г. |
30 марта 2023 г. |
8.70000 |
21.69000 |
RUB |
| 17 |
30 июня 2023 г. |
30 июня 2023 г. |
29 июня 2023 г. |
8.70000 |
21.69000 |
RUB |
| 18 |
29 сентября 2023 г. |
29 сентября 2023 г. |
28 сентября 2023 г. |
8.70000 |
21.69000 |
RUB |
| 19 |
29 декабря 2023 г. |
29 декабря 2023 г. |
28 декабря 2023 г. |
8.70000 |
21.69000 |
RUB |
| 20 |
29 марта 2024 г. |
29 марта 2024 г. |
28 марта 2024 г. |
8.70000 |
21.69000 |
RUB |
| Связанные корпоративные действия |
|---|
| Код типа КД | Референс КД |
|---|
| INTR |
406881 |
| INTR |
406880 |
| INTR |
406879 |
| INTR |
406878 |
| INTR |
406877 |
| INTR |
406876 |
| INTR |
406875 |
| INTR |
406874 |
| INTR |
406873 |
| INTR |
406872 |
| INTR |
406871 |
| INTR |
406870 |
| INTR |
406869 |
| INTR |
406868 |
| INTR |
406867 |
| INTR |
406866 |
| INTR |
406865 |
| INTR |
406864 |
| INTR |
406863 |
| INTR |
406862 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
15.18. Информация эмитента об определении размера процента (купона) по облигациям.
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
Ссылка: https://www.nsd.ru/ru/db/news/ndcpress/index.php?id36=944254
