Сообщение о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «Компания специального назначения «Структурные инвестиции 1»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО КСН «Структурные инвестиции 1»
1.3. Место нахождения эмитента 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8
1.4. ОГРН эмитента 1147746610725
1.5. ИНН эмитента 7743928024
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36451-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34681
http://structured-investments-1.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: Определение величины дополнительного дохода по облигациям документарным процентным неконвертируемым на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 100 (Сто) штук номинальной стоимостью 100 000 000 (Сто миллионов) рублей каждая со сроком погашения 1 сентября 2023 г., размещенным путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, с купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода (государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36451-R, дата государственной регистрации - «06» октября 2014 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JWJQ6, далее – «Облигации») в отношении тертьего Периода дополнительного дохода по Облигациям (даты выплаты дополнительного дохода: 23 июня 2017 г.).
Примечание: если в настоящем сообщении не указано иное, термины, употребляемые в нем с заглавной буквы, имеют значение, указанное в решении о выпуске ценных бумаг – Облигаций и в сообщении о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг – «сведения об установлении формулы дополнительного дохода», опубликованном Эмитентом 1 июня 2016 г. на странице Эмитента http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34681 (с учетом корректирующего сообщения, опубликованного 3 июня 2016 г.; далее – «Сообщение об установлении формулы»).
На основании отчета Расчетного агента от 20 июня 2017 г., полученного Эмитентом 20 июня 2017 г., величина дополнительного дохода в отношении третьего Периода дополнительного дохода по Облигациям равна 513 477.85 (пятьсот тринадцать тысяч четыреста семьдесят семь целых восемьдесят пять сотых) российских рублей.
Расчет переменных, используемых для определения дополнительного дохода (на основании отчета Расчетного агента):
Переменная «КП» составляет 0.00%.
Переменная «КП» рассчитана по следующей формуле:
КП = (Удержание * 365 * 100%) / ((Tj – T(j-1)) * Nomобщ), где
Tj – дата окончания купонного периода, в которую производится выплата дополнительного дохода;
T(j-1) – дата начала купонного периода, в дату окончания которого производится выплата дополнительного дохода;
Nomобщ – величина, равная совокупной номинальной стоимости размещенных Облигаций в рублях;
Удержание - сумма, удерживаемая Structured investments 1 SPV B.V. из Плавающего дохода согласно условиям Договора займа по итогам Периода Плавающего процента по Договору займа, завершающегося непосредственно перед датой выплаты дополнительного дохода, в которую производится соответствующая выплата дополнительного дохода, рассчитываемая как сумма следующих показателей:
i. налоги, применимые к Structured investments 1 SPV B.V., уменьшающие сумму Плавающего процента, обязанность по уплате которых не может быть отложена на более поздний срок;
ii. издержки, платежи и расходы, в том числе, но не ограничиваясь:
1. полугодовой фиксированный процент, предусмотренный Договором займа;
2. расходы на проведение аудита;
3. расходы на предоставление информации административным органам;
4. расходы на процессингового агента (process agent);
5. банковские расходы;
6. обязательные государственные платежи;
7. управленческие расходы;
8. расходы, связанные с юридическим сопровождением (legal fees) и
9. расходы на выплату корпоративных налогов на доходы (прибыль),
понесенные Structured investments 1 SPV B.V. в течение Периода Плавающего процента по Договору займа, не покрытые процентами, начисляемыми по сумме Резервного фонда, зачисленной на Расчетный счет, или основной суммой Резервного фонда и отраженные в Полугодовом отчете Structured investments 1 SPV B.V., но не включая Плавающий Процент и Финальный Процент по Договору займа и суммы, выплаченные в качестве комиссии за оригинацию сделки в соответствии с Договором займа.
При этом, суммы, указанные в настоящем пункте и номинированные в Евро конвертируются в рубли по рыночному курсу, определяемому и применяемому Structured investments 1 SPV B.V. (действующим разумно).
Компоненты переменной «Удержание» рассчитываются Расчетным агентом в размере, не зависящем от действий Эмитента, осуществляемых после раскрытия Сообщения об установлении формулы, а также от усмотрения Эмитента, которое будет иным образом проявлено после раскрытия Сообщения об установлении формулы.
Согласно сведениям, сообщенным Расчетному агенту в виде Полугодового отчета Structured investments 1 SPV B.V. от 16.06.2017, показатель «Удержание» составил 0,00 (ноль целых 00 сотых) рублей, исходя из следующих компонентов показателя:
Компонент Размер, в росс. руб.
1) Налоги, применимые к Structured investments 1 SPV B.V., уменьшающие сумму Плавающего процента, обязанность по уплате которых не может быть отложена на более поздний срок 0.00 руб.
2) Издержки, платежи и расходы, в том числе, но не ограничиваясь: 0.00 руб.
2.1) полугодовой фиксированный процент, предусмотренный Договором займа 0.00 руб.
2.2) расходы на проведение аудита 0.00 руб.
2.3) расходы на предоставление информации административным органам 0.00 руб.
2.4) расходы на процессингового агента (process agent) 0.00 руб.
2.5) банковские расходы 0.00 руб.
2.6) обязательные государственные платежи 0.00 руб.
2.7) управленческие расходы 0.00 руб.
2.8) расходы, связанные с правовым сопровождением (legal fees) и 0.00 руб.
2.9) расходы на выплату корпоративных налогов на доходы (прибыль) 0.00 руб.
ИТОГО 0.00 руб.
Информация о наличии следующего обстоятельства:
«в период, равный шести месяцам, и оканчивающийся в дату, наступающую за 8 дней до даты выплаты дополнительного дохода, Russia Corporate Fund Ltd. не производит выплату дивидендов по Акциям»,
(1) предоставленная Structured investments 1 SPV B.V. Расчетному агенту:
В период с 17 декабря 2016 года по 23 июня 2017 года Russia Corporate Fund Ltd. произвела выплату дивидендов по своим привилегированным акциям класса «А» в сумме 51 347 784,66 руб.
(2) раскрытая на следующей странице в системе Bloomberg RUSCCFA:KY:
информация на странице в системе Bloomberg RUSCCFA:KY не содержит сведений о выплате дивидендов по акциям
Установлено наличие указанного обстоятельства.
Переменная «Ставка фонда» – 3.00% процентов годовых.
Переменная «Ставка ПДi» составляет 1.029777%.
«Ставка ПДi» рассчитана по следующей формуле:
Ставка ПДi = (КУ*Ставка фонда – КП), где
КУ – Коэффициент участия, равный 0.343259;
Переменные «Ставка фонда» и «КП» рассчитаны в порядке, указанном выше.
Величина переменного дохода (ПДi) по каждой Облигации определена Расчетным агентом по следующей формуле
ПДi = Ставка ПДi * Nom * (Tj – T(j-1)) / (365 * 100%)
Переменный доход (ПДi) по каждой Облигации составляет 513 477.85 российских рублей.
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним, - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество такого лица: привести информацию не представляется возможным, информация затрагивает владельцев Облигаций.
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица:
Дата принятия решения: «1» июня 2016 г.
Решение принято приказом Общества с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Компания специального назначения «Структурные инвестиции 1» (далее также – «Эмитент») на основании решения учредительного собрания Общества с ограниченной ответственностью «Компания специального назначения «Структурные инвестиции 1» (Протокол № 1 от 05.05.2014) и договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа б/н от «30» июня 2014 г., Приказ от «1» мая 2016 г.
Содержание принятого решения:
Содержания решения опубликовано Эмитентом 1 июня 2016 г. в Сообщении об установлении формулы.
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента, - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента:
облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 в количестве 100 (Сто) штук номинальной стоимостью 100 000 000 (Сто миллионов) рублей каждая со сроком погашения 1 сентября 2023 г., размещаемые путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, с купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода (государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36451-R, дата государственной регистрации - «06» октября 2014 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JWJQ6, далее – «Облигации»).
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 20 июня 2017 года (дата, когда отчет Расчетного агента был получен Эмитентом).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью «Компания специального назначения «Структурные инвестиции 1» на основании решения учредительного собрания Общества с ограниченной ответственностью «Компания специального назначения «Структурные инвестиции 1» (Протокол № 1 от 05.05.2014) и договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа б/н от «30» июня 2014 г. Ю.С. Песу
(подпись)
3.2. Дата « 23 » июня 20 17 г. М.П.
Ссылка на новость:
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QhyBgh4sTE-CGbntVvZfgAw-B-B
