Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг
Дата раскрытия: 13.02.2017
Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ВТБ24 – 1"
Сообщение о существенном факте
"Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг" (инсайдерская информация)
1. Общие сведения
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ВТБ24 - 1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Ипотечный агент ВТБ24 - 1"
1.3. Место нахождения эмитента: 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8.
1.4. ОГРН эмитента: 5087746003384
1.5. ИНН эмитента: 7704697743
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 74093-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://mavtb24-1.rmbs24.ru/ , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29923
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: принятие Эмитентом решения о полном досрочном погашении неконвертируемых процентных документарных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса "А", государственный регистрационный номер выпуска 4-01-74093-Н, 29.11.2012. (ISIN код RU000A0JTFT4) (далее – "Облигации класса "А").
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: не применимо;
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: Решение ООО "ТМФ РУС" - управляющей организации Эмитента № SEB 43 от 13.02.2017г.
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента:
- неконвертируемые процентные документарные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса "А", государственный регистрационный номер выпуска 4-01-74093-Н, 29.11.2012. (ISIN код RU000A0JTFT4);
- неконвертируемые процентные документарные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса "Б", государственный регистрационный номер выпуска 4-02-74093-Н от 29.11.2012. (ISIN код RU000A0JTG42).
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 13.02.2017г
26. Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения Облигаций класса "А":
Досрочное погашение Облигаций класса "А" производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигаций класса "А" (остатка номинальной стоимости Облигаций класса "А", если ее часть уже была выплачена владельцам Облигаций класса "А" в предыдущих купонных периодах) на дату, в которую осуществляется досрочное погашение Облигаций класса "А" в соответствии с настоящим пунктом, и НКД, который должен быть выплачен владельцам Облигаций класса "А" из расчета количества дней, прошедших с даты начала соответствующего купонного периода и до даты, в которую осуществляется досрочное погашение Облигаций класса "А" в соответствии с настоящим пунктом. При этом, в случае осуществления Эмитентом частичного погашения Облигаций класса "А" в предыдущих купонных периодах НКД определяется исходя из непогашенной в предыдущих купонных периодах части номинальной стоимости Облигаций класса "А".
Стоимость досрочного погашения Облигаций класса "А" в расчете на одну Облигацию класса "А" определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9.
Остаток номинальной стоимости одной Облигаций класса "А" с учетом части, которая уже была выплачена владельцам Облигаций в предыдущих купонных периодах, на дату принятия решения о полном досрочном погашении Облигаций класса "А" по усмотрению эмитента составляет: 335,18 рублей за одну Облигацию класса "А".
2.7. Срок полного досрочного погашения Облигаций класса "А" по усмотрению Эмитента: 28.02.2017г.
2.8. Порядок осуществления полного досрочного погашения Облигаций класса "А" по усмотрению Эмитента: Досрочное погашение Облигаций класса "А" осуществляется по усмотрению Эмитента (Решение ООО "ТМФ РУС" - управляющей организации Эмитента № SEB 43 от 13.02.2017г.).
Порядок досрочного погашения Облигаций класса "А" аналогичен порядку погашения (частичного погашения) Облигаций класса "А", установленному в п. 9.2 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг Облигаций класса "А".
Составление Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций класса "А" для исполнения Эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям класса "А" не предусмотрено.
Владельцы Облигаций класса "А" и доверительные управляющие Облигаций класса "А" получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации класса "А", депонентами которого они являются.
Выплата производится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Облигации класса "А", погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "ТМФ
РУС" - управляющей организации
ЗАО "Ипотечный агент ВТБ24-1",
действующий на основании Договора
о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа б/н от
"13" октября 2011 года ________________ Д. С. Шарп
(подпись)
3.2. Дата "13" февраля 2017 г. М.П.
Ссылка на новость:
http://e-disclosure.azipi.ru/messages/3164387/
