| Статус корпоративного действия |
Уведомление о корпоративном действии |
| Наименование, тип и описание корпоративного действия |
Погашение ценных бумаг (REDM) |
| Наименование эмитента |
Raiffeisen Switzerland Cooperative |
| ИНН эмитента |
- |
| ОГРН эмитента |
- |
| Регистрационный номер |
- |
| ISIN ценной бумаги эмитента |
CH0338747592 |
| Наименование ценной бумаги |
Облигации банков-нерезидентов |
| Референс корпоративного действия |
355349 |
| Признак обязательности корпоративного действия |
Обязательное событие, для участия инструкция не требуется (MAND) |
| Дата фиксации списка лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии |
08.05.2023 |
| Дата корпоративного действия |
09.05.2023 00:00 (Дата начала выплаты эмитентом) |
| Эмитент |
№ гос. рег./ISIN |
Было |
Стало |
| Министерство Финансов Российской Федерации |
52001RMFS |
1562.94 |
1564.07 |
| Министерство Финансов Российской Федерации |
52002RMFS |
1381.95 |
1382.94 |
| Министерство Финансов Российской Федерации |
52003RMFS |
1256.45 |
1257.35 |
| Министерство Финансов Российской Федерации |
52004RMFS |
1181.22 |
1182.07 |
| Министерство Финансов Российской Федерации |
52005RMFS |
1013.35 |
1014.08 |
| Статус корпоративного действия |
Уведомление о корпоративном действии, предстоящее корпоративное действие |
| Наименование, тип и описание корпоративного действия |
Погашение ценных бумаг (REDM) |
| Наименование эмитента |
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. |
| ИНН эмитента |
- |
| ОГРН эмитента |
- |
| Регистрационный номер |
- |
| ISIN ценной бумаги эмитента |
XS1837272654 |
| Наименование ценной бумаги |
Облигации прочих нерезидентов |
| Референс корпоративного действия |
355520 |
| Признак обязательности корпоративного действия |
Обязательное событие, для участия инструкция не требуется (MAND) |
| Дата фиксации списка лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии |
15.05.2023 |
| Дата корпоративного действия |
16.05.2023 00:00 (Дата начала выплаты эмитентом) |