logo
logo
Легко, радостно, свободно!
Легко, радостно, свободно!

Корпоративные действия эмитентов

О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге" - Polymetal International plc_ORD SHS (акция ISIN JE00B6T5S470)

Ссылка

В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена номинальная стоимость ценных бумаг

10 августа 2023 г.

Уважаемые коллеги,

сообщаем вам, что на основании информации базы данных НКО АО НРД, в системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена номинальная стоимость ценных бумаг:



Эмитент

 № гос. рег./ISIN

Было

 Стало
Министерство Финансов Российской Федерации

 52001RMFS

 1 582.21

 1 582.37
Министерство Финансов Российской Федерации

 52002RMFS

 1 398.99

 1 399.13
Министерство Финансов Российской Федерации

 52003RMFS

 1 271.94

 1 272.07
Министерство Финансов Российской Федерации

 52004RMFS

 1 195.79

 1 195.91
Министерство Финансов Российской Федерации

 52005RMFS

 1 025.84

 1 025.95

О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Embraer Netherlands Finance B.V. 5.4 01/02/27 (облигация ISIN US29082HAB87)

Ссылка

О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Embraer Netherlands Finance B.V. 5.05 15/06/25 (облигация ISIN US29082HAA05)

Ссылка

Погашение облигаций" - Raiffeisen Switzerland Cooperative ZCP 08/08/23 (облигация ISIN CH0408763040

(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Raiffeisen Switzerland Cooperative ZCP 08/08/23 (облигация ISIN CH0408763040)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 369671
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 08 августа 2023 г.
Дата КД (расч.) 08 августа 2023 г.
Дата фиксации 07 августа 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
Raiffeisen Switzerland Cooperative ZCP 08/08/23 облигации CH0408763040 CH0408763040 1000 0 USD  

Информация о погашении
Погашаемая часть в % 100 %
Валюта платежа USD
  1. О корпоративном действии "Досрочное обязательное погашение облигации" - Kinross Gold Corp 5.95 15/03/24 (облигация ISIN US496902AN77)
  2. О корпоративном действии "Досрочное обязательное погашение облигации" - Embraer Netherlands Finance B.V. 5.05 15/06/25 (облигация ISIN US29082HAA05)
  3. В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена номинальная стоимость ценных бумаг
  4. В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена номинальная стоимость ценных бумаг

Подкатегории