(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - HSBC Bank Plc 30/10/23 (облигация ISIN XS2245805093)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	537911
Код типа корпоративного действия	REDM
Тип корпоративного действия	Погашение облигаций
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	30 октября 2023 г.
Дата КД (расч.)	30 октября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
HSBC Bank Plc 30/10/23	облигации	XS2245805093	XS2245805093	1000	1000	RUB

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	27 октября 2023 г.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Признак условий варианта	Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Валюта опции	RUB
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	25 октября 2023 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS2245805093
Описание бумаги	HSBC BANK PLC 30/10/23
Дата наступления срока обязательств (погашения)	30 октября 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	30 октября 2023 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	30 октября 2023 г.
Дата валютирования	30 октября 2023 г.
Цена, полученная в расчете на продукт	Фактическая сумма 1000.0 RUB

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	25 октября 2023 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS2245805093
Описание бумаги	HSBC BANK PLC 30/10/23
Дата наступления срока обязательств (погашения)	30 октября 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	30 октября 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	DE0005557508
Описание бумаги	Deutsche Telekom AG_ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	30 октября 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US0378331005
Описание бумаги	//APPLE INC. USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	30 октября 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CH0038863350
Описание бумаги	//NESTLE S.A. - VOTING NOM CHF
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	30 октября 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	DE000A1EWWW0
Описание бумаги	adidas AG ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	30 октября 2023 г.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта	Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг	Блокировка до даты платежа
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	25 октября 2023 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Списание
ISIN	XS2245805093
Описание бумаги	HSBC BANK PLC 30/10/23
Дата наступления срока обязательств (погашения)	30 октября 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа	30 октября 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	DE0005557508
Описание бумаги	Deutsche Telekom AG_ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	30 октября 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	US0378331005
Описание бумаги	//APPLE INC. USD
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	30 октября 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	CH0038863350
Описание бумаги	//NESTLE S.A. - VOTING NOM CHF
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	30 октября 2023 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания)	Зачисление
ISIN	DE000A1EWWW0
Описание бумаги	adidas AG ORD SHS
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дата платежа	30 октября 2023 г.

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».

Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения Иностранного депозитария и в условиях выпуска облигации.

Форма погашения, а также иная информация о корпоративном действии будет доведена до вашего сведения по мере ее поступления от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация приведена на сайте НКО АО НРД.

Примечание: Признак добровольности/ обязательности данного корпоративного действия –обязательное (MAND). По техническим причинам используется признак добровольности/обязательности корпоративного действия - добровольное (VOLU).

Текст сообщения от Иностранного депозитария
-----

-------------------- Message МТ564 --------------------
CAED/REDEMPTION IN CASH OR SHARES
-------------------- Message МТ568 --------------------

--------------- EVENT DETAILS -------------------
REDEMPTION IN CASH OR SHARES
FOR THE CONDITIONS DEFINING THE REDEMPTION DETAILS, PLEASE REFER
TO THE TERMS AND CONDITIONS.

(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A 30/10/23 (облигация ISIN XS1890036095)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	375404
Код типа корпоративного действия	REDM
Тип корпоративного действия	Погашение облигаций
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	30 октября 2023 г.
Дата КД (расч.)	30 октября 2023 г.
Дата фиксации	27 октября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A 30/10/23	облигации	XS1890036095	XS1890036095	1000	1000	USD

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	100 %
Валюта платежа	USD

-------------------- Message МТ564 --------------------
CAED/WITHOUT PRINCIPAL PAYMENT

(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - HSBC BANK PLC 30/10/23 (облигация ISIN XS1895780085)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	375747
Код типа корпоративного действия	REDM
Тип корпоративного действия	Погашение облигаций
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	30 октября 2023 г.
Дата КД (расч.)	30 октября 2023 г.
Дата фиксации	27 октября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
HSBC BANK PLC 30/10/23	облигации	XS1895780085	XS1895780085	1000	1000	RUB

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	0 %
Валюта платежа	RUB

-------------------- Message МТ564 --------------------
CAED/WITHOUT PRINCIPAL PAYMENT

О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A 30/10/23 (облигация ISIN XS1890035527)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	375333
Код типа корпоративного действия	REDM
Тип корпоративного действия	Погашение облигаций
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	30 октября 2023 г.
Дата КД (расч.)	30 октября 2023 г.
Дата фиксации	27 октября 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A 30/10/23	облигации	XS1890035527	XS1890035527	1000	1000	USD

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	100 %
Валюта платежа	USD

-------------------- Message МТ564 --------------------
CAED/WITHOUT PRINCIPAL PAYMENT
-------------------- Message МТ568 --------------------

--------------- EVENT DETAILS -------------------
REDEMPTION AMOUNT:
USD 0 (ZERO) PER CALCULATION AMOUNT
FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, ONLY THE FINAL INTEREST AMOUNT WILL BE
PAID ON THE MATURITY DATE