О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA ZCP 15/03/24 (облигация ISIN XS1980030008)
(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA ZCP 15/03/24 (облигация ISIN XS1980030008)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия
410372
Код типа корпоративного действия
REDM
Тип корпоративного действия
Погашение облигаций
Признак обязательности КД
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки
Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)
15 марта 2024 г.
Дата КД (расч.)
15 марта 2024 г.
Дата фиксации
14 марта 2024 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги
Категория
Депозитарный код выпуска
ISIN
Номинальная стоимость
Остаточная номинальная стоимость
Валюта номинала
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA ZCP 15/03/24
облигации
XS1980030008
XS1980030008
1000
1000
USD
Информация о погашении
Погашаемая часть в %
100 %
Валюта платежа
USD
В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена номинальная стоимость ценных бумаг
07 марта 2024 г.
Сообщаем вам, что на основании информации базы данных НКО АО НРД, в системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена номинальная стоимость ценных бумаг:
Эмитент
№ гос. рег./ISIN
Было
Стало
Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис"
4B02-04-00490-R-001P
598
531
Министерство финансов Российской Федерации
52002RMFS
1462.26
1462.61
Министерство финансов Российской Федерации
52003RMFS
1329.47
1329.79
Министерство финансов Российской Федерации
52004RMFS
1249.87
1250.17
Министерство финансов Российской Федерации
52005RMFS
1072.24
1072.49
В системе депозитарного учета ООО "СДК "Гарант" произведена операция приёма на обслуживание следующих ценных бумаг
07 марта 2024
Сообщаем Вам, что в системе депозитарного учета ООО "СДК "Гарант" произведена операция приёма на обслуживание следующих ценных бумаг:
Эмитент/ УК/Фонд
Наименование ЦБ
Тип ЦБ
Код типа ЦБ
№ гос. рег./ISIN
Дата принятия на обслуживание
Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"
ХК Новотранс-обл-001P-05
облигация корпоративная
BON4
4B02-05-12414-F-001P
07.03.2024
В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменено количество ценных бумаг в обращении
06 марта 2024 г.
Сообщаем вам, что в системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменено количество ценных бумаг в обращении:
Эмитент
№ гос. рег./ISIN
Было
Стало
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"
Продолжая пользоваться Сайтом, вы предоставляете согласие на обработку персональных данных при помощи cookie-файлов и сервисов веб-аналитики. Подробнее об обработке персональных данных при помощи cookie-файлов и сервисов веб-аналитики вы можете узнать в Политике обработки персональных данных посетителей сайта.
