О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге" - Steel Funding Designated Activity Company 1.45 02/06/26 (облигация ISIN XS2346922755)
О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA ZCP 16/02/24 (облигация ISIN XS1956913633)
(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA ZCP 16/02/24 (облигация ISIN XS1956913633)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия
403584
Код типа корпоративного действия
REDM
Тип корпоративного действия
Погашение облигаций
Признак обязательности КД
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки
Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)
16 февраля 2024 г.
Дата КД (расч.)
16 февраля 2024 г.
Дата фиксации
15 февраля 2024 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги
Категория
Депозитарный код выпуска
ISIN
Номинальная стоимость
Остаточная номинальная стоимость
Валюта номинала
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA ZCP 16/02/24
облигации
XS1956913633
XS1956913633
1000
1000
USD
Информация о погашении
Погашаемая часть в %
100 %
Валюта платежа
USD
В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена номинальная стоимость ценных бумаг
06 февраля 2024 г.
Уважаемые коллеги,
сообщаем вам, что на основании информации базы данных НКО АО НРД, в системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена номинальная стоимость ценных бумаг:
Эмитент
№ гос. рег./ISIN
Было
Стало
Министерство финансов Российской Федерации
52002RMFS
1446.75
1447.3
Министерство финансов Российской Федерации
52003RMFS
1315.37
1315.87
Министерство финансов Российской Федерации
52004RMFS
1236.62
1237.09
Министерство финансов Российской Федерации
52005RMFS
1060.87
1061.27
О корпоративном действии "Иное событие" - RusHydro Capital Markets DAC 8.125 28/09/22 (облигация ISIN XS1691350455)
(OTHR) О корпоративном действии "Иное событие" - RusHydro Capital Markets DAC 8.125 28/09/22 (облигация ISIN XS1691350455)
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия
889945
Код типа корпоративного действия
OTHR
Тип корпоративного действия
Иное событие
Признак обязательности КД
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки
Полная информация
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге
Наименование ценной бумаги
Категория
Депозитарный код выпуска
ISIN
Номинальная стоимость
Остаточная номинальная стоимость
Валюта номинала
889945X36185
RusHydro Capital Markets DAC 8.125 28/09/22
облигации
XS1691350455
XS1691350455
100000
0
RUB
Детали корпоративного действия
Дата платежа
Неизвестно
Флаг сертификации
Нет
Идентификатор LEI эмитента
635400D16G3YOLZJZB64
О корпоративном действии "Иное событие" - RusHydro Capital Markets DAC 8.125 28/09/22 (облигация ISIN XS1691350455)
Продолжая пользоваться Сайтом, вы предоставляете согласие на обработку персональных данных при помощи cookie-файлов и сервисов веб-аналитики. Подробнее об обработке персональных данных при помощи cookie-файлов и сервисов веб-аналитики вы можете узнать в Политике обработки персональных данных посетителей сайта.
