| Эмитент/ УК/Фонд |
Наименование ЦБ |
Тип ЦБ |
Код типа ЦБ |
№ гос. рег./ISIN |
Дата принятия на обслуживание |
Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" |
ФСК Россети-обл-001P-08R |
облигация корпоративная |
BON4 |
4B02-08-65018-D-001P |
28.05.2024 |
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система" |
АФК Система-обл-001P-02 |
облигация корпоративная |
BON4 |
4B02-02-01669-A-001P |
28.05.2024 |
| Эмитент |
№ гос. рег./ISIN |
Было |
Стало |
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" |
4B02-39-00307-R-001P |
936,96 |
922,6 |
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" |
4B02-28-00307-R-001P |
792,04 |
782,24 |
Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" |
4-06-00307-R-002P |
151,71 |
142,58 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный аген |
4-10-00307-R-002P |
245,67 |
241,22 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" |
4-15-00307-R-002P |
296,97 |
279,68 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" |
4-18-00307-R-002P |
415,46 |
397,85 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ.РФ Ипотечный агент" |
4B02-02-00307-R-001P |
433,57 |
414,32 |
| Эмитент |
№ гос. рег./ISIN |
Было |
Стало |
Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" |
4B02-03-36415-R-001P |
375 |
250 |
| Министерство финансов Российской Федерации |
52002RMFS |
1492.32 |
1492.65 |
| Министерство финансов Российской Федерации |
52003RMFS |
1356.8 |
1357.1 |
| Министерство финансов Российской Федерации |
52004RMFS |
1275.56 |
1275.84 |
| Министерство финансов Российской Федерации |
52005RMFS |
1094.28 |
1094.52 |