CS311 Уведомление о корпоративном действии

Сообщение	№ 93824001
Функция сообщения:	Новое сообщение
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	MC0009800000	Банк ГПБ (АО)

(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Natixis S.A. 29/04/24 (облигация ISIN XS1881324724)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	410848
Код типа корпоративного действия	REDM
Тип корпоративного действия	Погашение облигаций
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	29 апреля 2024 г.
Дата КД (расч.)	29 апреля 2024 г.
Дата фиксации	26 апреля 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Natixis S.A. 29/04/24	облигации	XS1881324724	XS1881324724	1000	1000	USD

Информация о погашении
Погашаемая часть в %	100 %
Валюта платежа	USD

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться в Банк ГПБ (АО) по e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. / For details please contact Gazprombank (JSC) by e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.

22 апреля 2024



Уважаемые коллеги!



Сообщаем Вам, что в системе депозитарного учета ООО "СДК "Гарант" произведена операция приёма на обслуживание следующих ценных бумаг:

Эмитент/ УК/Фонд	Наименование ЦБ	Тип ЦБ	Код типа ЦБ	№ гос. рег./ISIN	Дата принятия на обслуживание
Акционерное общество "TANSAR CAPITAL"	AS TÖBE-пай	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	SHS7	KZPF00000777	22.04.2024

22 апреля 2024 г.

Уважаемые коллеги,

сообщаем вам, что на основании информации базы данных НКО АО НРД, в системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена номинальная стоимость ценных бумаг:

Эмитент	№ гос. рег./ISIN	Было	Стало
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Азимут"	4-01-00594-R	558.21	519.87

22 апреля 2024 г.

Уважаемые коллеги,

сообщаем вам, что на основании информации базы данных НКО АО НРД, в системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена номинальная стоимость ценных бумаг:

Эмитент	№ гос. рег./ISIN	Было	Стало
Министерство финансов Российской Федерации	52002RMFS	1 478.77	1 480.03
Министерство финансов Российской Федерации	52003RMFS	1344.48	1345.62
Министерство финансов Российской Федерации	52004RMFS	1 263.98	1265.06
Министерство финансов Российской Федерации	52005RMFS	1084.35	1085.27