Легко, радостно, свободно!
Корпоративные действия эмитентов
О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 29/05/24 (облигация ISIN XS1991366078)
| Сообщение | № 95741512 | |
| Функция сообщения: | Новое сообщение | |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0009800000 | Банк ГПБ (АО) |
(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 29/05/24 (облигация ISIN XS1991366078)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 416441 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 29 мая 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 29 мая 2024 г. |
| Дата фиксации | 28 мая 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 29/05/24 | облигации | XS1991366078 | XS1991366078 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Валюта платежа | USD |
О корпоративном действии "Погашение облигаций" - HSBC Bank PLC 29/05/24 (облигация ISIN XS1994937107)
| Сообщение | № 95741435 | |
| Функция сообщения: | Новое сообщение | |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0009800000 | Банк ГПБ (АО) |
(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - HSBC Bank PLC 29/05/24 (облигация ISIN XS1994937107)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 416181 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 29 мая 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 29 мая 2024 г. |
| Дата фиксации | 28 мая 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| HSBC Bank PLC 29/05/24 | облигации | XS1994937107 | XS1994937107 | 1000 | 1000 | RUB | |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Валюта платежа | RUB |
В системе депозитарного учета ООО "СДК "Гарант" произведена операция приёма на обслуживание следующих ценных бумаг
Сообщаем Вам, что в системе депозитарного учета ООО "СДК "Гарант" произведена операция приёма на обслуживание следующих ценных бумаг:
| Эмитент/ УК/Фонд |
Наименование ЦБ |
Тип ЦБ |
Код типа ЦБ |
№ гос. рег./ISIN |
Дата принятия на обслуживание |
Публичное акционерное общество "НОВАТЭК" |
НОВАТЭК-обл-001P-02 |
облигация корпоративная |
BON4 |
4B02-02-00268-E-001P/ RU000A108G70 |
22.05.2024 |
В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена номинальная стоимость ценных бумаг
Сообщаем вам, что на основании информации базы данных НКО АО НРД, в системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена номинальная стоимость ценных бумаг:
| Эмитент |
№ гос. рег./ISIN |
Было |
Стало |
| Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" |
4B02-05-32432-H-001P |
100 |
55 |
| Министерство финансов Российской Федерации |
52002RMFS |
1490.35 |
1490.68 |
| Министерство финансов Российской Федерации |
52003RMFS |
1355.01 |
1355.31 |
| Министерство финансов Российской Федерации |
52004RMFS |
1273.88 |
1274.16 |
| Министерство финансов Российской Федерации |
52005RMFS |
1092.84 |
1093.08 |
О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - Unifin Financiera, S.A.B. de C.V. 7.0 15/01/25 (облигация ISIN USP94461AC79)
- О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Bharti Airtel International (Netherlands) B.V. 5.35 20/05/24 (облигация ISIN USN1384FAB15)
- В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменено количество ценных бумаг в обращении
- О корпоративном действии "Информация" с ценными бумагами эмитента ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" ИНН 7734202860 (акция 10101978B / ISIN RU000A0JUG31)
- О корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента АО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-05-32432-H-001P / ISIN RU000A0JY023)