Легко, радостно, свободно!
Корпоративные действия эмитентов
В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена номинальная стоимость ценных бумаг
Сообщаем вам, что на основании информации базы данных НКО АО НРД, в системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена номинальная стоимость ценных бумаг:
| Эмитент |
№ гос. рег./ISIN |
Было |
Стало |
акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" |
4B02-06-32432-H-001P |
671.58 |
656.19 |
Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация" |
4B02-02-00464-R-001P |
500 |
250 |
| Министерство финансов Российской Федерации |
52002RMFS |
1495.96 |
1496.36 |
| Министерство финансов Российской Федерации |
52003RMFS |
1360.11 |
1360.47 |
| Министерство финансов Российской Федерации |
52004RMFS |
1278.67 |
1279.02 |
| Министерство финансов Российской Федерации |
52005RMFS |
1096.95 |
1097.24 |
О корпоративном действии "Погашение облигаций" - HSBC Bank PLC 11/06/24 (облигация ISIN XS2009014528)
(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - HSBC Bank PLC 11/06/24 (облигация ISIN XS2009014528)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 421243 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 11 июня 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 11 июня 2024 г. |
| Дата фиксации | 10 июня 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| HSBC Bank PLC 11/06/24 | облигации | XS2009014528 | XS2009014528 | 1000 | 1000 | RUB | |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Валюта платежа | RUB |
О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Natixis S.A. 31/07/23 (облигация ISIN XS2023994796)
(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Natixis S.A. 31/07/23 (облигация ISIN XS2023994796)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 514187 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 31 июля 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 31 июля 2023 г. |
| Дата фиксации | 28 июля 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Natixis S.A. 31/07/23 | облигации | XS2023994796 | XS2023994796 | 1000 | 0 | RUB | |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Валюта платежа | RUB |
О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 17/06/24 (облигация ISIN XS2006336361)
(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 17/06/24 (облигация ISIN XS2006336361)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 421198 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 17 июня 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 июня 2024 г. |
| Дата фиксации | 14 июня 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 17/06/24 | облигации | XS2006336361 | XS2006336361 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Валюта платежа | USD |
О корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента Минфин Оренбургской области ИНН 5610008401 (облигация RU35003AOR0 / ISIN RU000A0JVM81)
- О корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "МСБЛизинг" ИНН 6164218952 (облигация 4B02-06-24004-R-001P / ISIN RU000A105658)
- О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ОАО "РЖД" ИНН 7708503727 (облигация 4B02-07-65045-D-001P / ISIN RU000A0ZZ9R4)
- О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "ДОМ.РФ" ИНН 7729355614 (облигация 4B02-04-00739-A-001P / ISIN RU000A0ZZ7C0)
- О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ООО "РЕСО-Лизинг" ИНН 7709431786 (облигация 4B02-11-36419-R-001P / ISIN RU000A103C53)