10 июля 2024 г.
Уважаемые коллеги,
сообщаем вам, что на основании информации базы данных НКО АО НРД, в системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменена номинальная стоимость ценных бумаг:
|
Эмитент |
№ гос. рег./ISIN |
Было |
Стало |
|
Министерство финансов Российской Федерации |
52002RMFS |
1501.88 |
1502.12 |
|
Министерство финансов Российской Федерации |
52003RMFS |
1365.49 |
1365.71 |
|
Министерство финансов Российской Федерации |
52004RMFS |
1283.73 |
1283.94 |
|
Министерство финансов Российской Федерации |
52005RMFS |
1101.29 |
1101.46 |
09 июля 2024
Сообщаем Вам, что в системе депозитарного учета ООО "СДК "Гарант" произведена операция приёма на обслуживание следующих ценных бумаг:
|
Эмитент/ УК/Фонд |
Наименование ЦБ |
Тип ЦБ |
Код типа ЦБ |
№ гос. рег./ISIN |
Дата принятия на обслуживание |
|
Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"
|
ЛК Европлан-обл-001P-07 |
облигация корпоративная |
BON4 |
4B02-07-16419-A-001P / RU000A108Y86 |
09.07.2024 |
09 июля 2024
Сообщаем Вам, что в системе депозитарного учета ООО "СДК "Гарант" произведена операция приёма на обслуживание следующих ценных бумаг:
|
Эмитент/ УК/Фонд |
Наименование ЦБ |
Тип ЦБ |
Код типа ЦБ |
№ гос. рег./ISIN |
Дата принятия на обслуживание |
|
открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
|
РЖД-обл-ЗО26-2-Р |
облигация корпоративная |
BON4 |
4-02-65045-D-002P / RU000A1084Q0 |
09.07.2024 |
|
Международная компания публичное акционерное общество "ЯНДЕКС"
|
ЯНДЕКС-аои |
акция обыкновенная именная |
SHS6 |
1-01-16777-A/ RU000A107T19 |
09.07.2024 |
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 426510 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 16 июля 2024 г. |
| Дата КД (расч.) | 16 июля 2024 г. |
| Дата фиксации | 15 июля 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 16/07/24 | облигации | XS2016110673 | XS2016110673 | 1000 | 1000 | USD | |
| Информация о погашении | |
|---|---|
| Погашаемая часть в % | 100 % |
| Валюта платежа | USD |