Легко, радостно, свободно!
Корпоративные действия эмитентов
О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Hidrovias International Finance S.a.r.l. VAR 24/01/25 (облигация ISIN USL48008AA19)
В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменено количество ценных бумаг в обращении
Уважаемые коллеги,
сообщаем вам, что на основании данных НКО АО НРД,
в системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант»
изменено количество ценных бумаг в обращении:
| Эмитент |
№ гос. рег./ISIN |
Было |
Стало |
||
| Tesla, Inc. |
US88160R1014 |
171 732 775 |
959 853 504 |
||
| Lukoil International Finance B.V. |
XS1514045886 |
500 000 |
1000 000 |
О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - GTLK Europe DAC 5.95 19/ 07/21 (облигация ISIN XS1449458915)
О корпоративном действии "Иное событие" - Citibank N.A. (ISIN US01609W1027)
| Дата | Эмитент | № гос. рег. ЦБ/ISIN | Тип КД | Референс КД | Информация о КД | Дата КД | Дата фиксации | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2021 | Citibank N.A. / Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Alibaba Group Holding Limited | US01609W1027 | Иное событие | 566892 | Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02долларов США на одну депозитарную расписку. | 22.04.2021 | 31.03.202 |
| Реквизиты корпоративного действия |
|
| Референс корпоративного действия |
566892 |
| Код типа корпоративного действия |
OTHR |
| Тип корпоративного действия |
Иное событие |
| Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки |
Полная информация |
| Информация о ценных бумагах |
||||||||
| Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
| 566892D230 |
Citibank N.A. |
Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Alibaba Group Holding Limited |
Американская депозитарная расписка |
US01609W1027 |
US01609W1027 |
Alibaba Group Holding Limited |
акции обыкновенные |
1 : 8 |
| Детали корпоративного действия |
|
| Дата фиксации |
31 марта 2021 г. |
| Дата платежа |
22 апреля 2021 г. |
| Флаг сертификации |
Нет |
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о взимании комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02долларов США на одну депозитарную расписку.
Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – 22/04/21.
Возмещение расходов, фактически понесенных НКО АО НРД при оплате комиссии, будет произведено в течение 5 рабочих дней после получения подтверждения из всех Иностранных депозитариев о списании комиссии и определения НКО АО НРД Депонентов, которые должны возместить такие расходы.
Подробнее с информацией о взимаемых комиссиях можно ознакомиться на сайте Иностранного депозитария. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. При невозможности ознакомления с соответствующей информацией Вы можете обратиться к Вашим персональным менеджерам.
Текстсообщенияот Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
--------------- EVENT DETAILS -------------------
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
CITIBANK NA AS DEPOSITARY FOR ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED CAN
ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE
SERVICE FEE
ON 22/04/21 WITH VALUE DATE 22/04/21.
.
THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID
R35, SWIFT MT 940 OR MT950.
THE DETAILS OF THESE FEES ARE ALSO MADE AVAILABLE VIA THE DR FEES
STATEMENT, WHICH IS SENT TO YOU ON A MONTHLY BASIS
.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT
THE 'Q AND A FEES ON DRS' AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.
.
--------------- ACTION TO BE TAKEN -------------------
.
О корпоративном действии "Иное событие" - Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co Ltd III 5.838 30/09/ 27 (облигация ISIN USM8222MAA01)
- О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО АНК "Башнефть" ИНН 0274051582 (облигация 4-09- 00013-A / ISIN RU000A0JTM51)
- О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента ПАО АНК "Башнефть" ИНН 0274051582 (облигация 4-07- 00013-A / ISIN RU000A0JTM36)
- В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» внесены изменения в код CFI ценных бумаг
- В системе депозитарного учета ООО «СДК «Гарант» изменено количество ценных бумаг в обращении