(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - HSBC Bank Plc 30/10/23 (облигация ISIN XS2245805093)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 537911 |
| Код типа корпоративного действия | REDM |
| Тип корпоративного действия | Погашение облигаций |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 30 октября 2023 г. |
| Дата КД (расч.) | 30 октября 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| HSBC Bank Plc 30/10/23 | облигации | XS2245805093 | XS2245805093 | 1000 | 1000 | RUB | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 27 октября 2023 г. |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | RUB |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 25 октября 2023 г. 16:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS2245805093 |
| Описание бумаги | HSBC BANK PLC 30/10/23 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 30 октября 2023 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 30 октября 2023 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 30 октября 2023 г. |
| Дата валютирования | 30 октября 2023 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 1000.0 RUB |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Признак условий варианта | Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 25 октября 2023 г. 16:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS2245805093 |
| Описание бумаги | HSBC BANK PLC 30/10/23 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 30 октября 2023 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 30 октября 2023 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | DE0005557508 |
| Описание бумаги | Deutsche Telekom AG_ORD SHS |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 30 октября 2023 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | US0378331005 |
| Описание бумаги | //APPLE INC. USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 30 октября 2023 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | CH0038863350 |
| Описание бумаги | //NESTLE S.A. - VOTING NOM CHF |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 30 октября 2023 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | DE000A1EWWW0 |
| Описание бумаги | adidas AG ORD SHS |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 30 октября 2023 г. |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Признак условий варианта | Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 25 октября 2023 г. 16:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS2245805093 |
| Описание бумаги | HSBC BANK PLC 30/10/23 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 30 октября 2023 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 30 октября 2023 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | DE0005557508 |
| Описание бумаги | Deutsche Telekom AG_ORD SHS |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 30 октября 2023 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | US0378331005 |
| Описание бумаги | //APPLE INC. USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 30 октября 2023 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | CH0038863350 |
| Описание бумаги | //NESTLE S.A. - VOTING NOM CHF |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 30 октября 2023 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | DE000A1EWWW0 |
| Описание бумаги | adidas AG ORD SHS |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | 30 октября 2023 г. |
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».
Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения Иностранного депозитария и в условиях выпуска облигации.
Форма погашения, а также иная информация о корпоративном действии будет доведена до вашего сведения по мере ее поступления от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация приведена на сайте НКО АО НРД.
Примечание: Признак добровольности/ обязательности данного корпоративного действия –обязательное (MAND). По техническим причинам используется признак добровольности/обязательности корпоративного действия - добровольное (VOLU).
Текст сообщения от Иностранного депозитария
-----
-------------------- Message МТ564 --------------------
CAED/REDEMPTION IN CASH OR SHARES
-------------------- Message МТ568 --------------------
--------------- EVENT DETAILS -------------------
REDEMPTION IN CASH OR SHARES
FOR THE CONDITIONS DEFINING THE REDEMPTION DETAILS, PLEASE REFER
TO THE TERMS AND CONDITIONS.