Легко, радостно, свободно!
Новости фонда
Справка о стоимости чистых активов ЗПИФ акций «Навигатор-фонд акций» на 29.09.2006 г.
(Правила зарегистрированы ФСФР России 04.05.2006 г. № 0512–94120331)
(115280, г.Москва, ул.Автозаводская, д.14/23; тел.710–88–28; лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №
Дата определения стоимости чистых активов 29.09.06 20:00
Денежные средства на счетах - всего, 010 309 663,42 10 472 000,00
в том числе:
- в рублях 011 309 663,42 10 472 000,00
- в иностранной валюте 012 0,00 0,00
Денежные средства во вкладах - всего, 020 0,00 0,00
в том числе:
- в рублях 021 0,00 0,00
- в иностранной валюте 022 0,00 0,00
Государственные ценные бумаги Российской Федерации 030 0,00 0,00
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации 040 0,00 0,00
Муниципальные ценные бумаги 050 0,00 0,00
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием) 060 0,00 0,00
Акции российских акционерных обществ 070 29 803 940,10 20 557 027,50
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов 080 0,00 0,00
Ипотечные ценные бумаги - всего, 090 0,00 0,00
в том числе:
- облигации с ипотечным покрытием 091 0,00 0,00
- ипотечные сертификаты участия 092 0,00 0,00
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами 100 0,00 0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, 110 0,00 0,00
в том числе:
- ценные бумаги иностранных 111 0,00 0,00 государств
- ценные бумаги международных 112 0,00 0,00 финансовых организаций
- акции иностранных акционерных 113 0,00 0,00 обществ
- облигации иностранных 114 0,00 0,00 коммерческих организаций
Закладные 120 0,00 0,00
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными) 130 0,00 0,00
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам зал 140 0,00 0,00
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью 150 0,00 0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, 160 0,00 0,00
в том числе:
- объекты незавершенного 161 0,00 0,00 строительства
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, 170 0,00 0,00
в том числе:
- объекты незавершенного 171 0,00 0,00 строительства
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, 180 0,00 0,00
в том числе:
- право аренды недвижимого 181 0,00 0,00 имущества
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, 190 0,00 0,00
в том числе:
- право аренды недвижимого 191 0,00 0,00 имущества 0,00 0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества 200 0,00 0,00
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров 210 0,00 0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда уч 220 0,00 0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда 230 0,00 0,00
Проектно-сметная документация 240 0,00 0,00
Иное имущество 250 0,00 0,00
Дебиторская задолженность - всего, 260 0,00 0,00
в том числе:
- средства, находящиеся у 261 0,00 0,00 профессиональных участников рынка ценных бумаг 0,00 0,00
- дебиторская задолженность по 262 0,00 0,00 сделкам купли-продажи имущества 0,00 0,00
- дебиторская задолженность по 263 0,00 0,00 процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам 0,00 0,00
- прочая дебиторская задолженность 264 0,00 0,00
Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260) 270 30 113 603,52 31 029 027,50
Кредиторская задолженность 300 64 555,60 14 112,90
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения 310 154 006,37 28 225,81
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом 320 0,00 0,00
Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320) 330 218 561,97 42 338,71
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330) 400 29 895 041,55 30 986 688,79
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук 500 30 000,0000000 30 000,0000000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500) 600 996,50 1 032,89
Генеральный директор Суковатов А.А.
Главный бухгалтер Суковатов А.А.
Генеральный директор ООО «СДК «ГАРАНТ» Есаулкова Т.С.
Отчет о прибылях и убытках ООО «УК «Навигатор» по состоянию на 30.09.2006 г.
 | ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за период с 1 Января по 30 Сентября 2006 г. |
Cообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда на 30.09.06 г.
(Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №
Сообщает, что по состоянию на 30 сентября 2006 года стоимость чистых активов Фонда составила 29 895 041,55 (Двадцать девять миллионов восемьсот девяносто пять тысяч сорок один и 55/100) рубль. Изменение стоимости чистых активов по сравнению с предшествующей датой определения -3,52%.
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда по состоянию на 30 сентября 2006 года составила 996,50 (Девятьсот девяносто шесть и 50/100) рублей. Изменение стоимости пая по сравнению с предшествующей датой определения -3,52%.
На предшествующую дату определения, 31 августа 2006 года, стоимость чистых активов Фонда составила 30 986 688,79 (Тридцать миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят восемь и 79/100) рублей, расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда составила 1032,89 (Одна тысяча тридцать два и 89/100) рубля.
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Навигатор» не гарантирует доходность инвестиций в Фонд. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего Фонд. Стоимость инвестиционных паев может, как увеличиваться, так и уменьшаться, в зависимости от изменения рыночной стоимости имущества, составляющего Фонд. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай Фонда ООО «УК «Навигатор» рекомендует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом.
Информация о Фонде и деятельности управляющей компании публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России» и раскрывается в Интернете на сайте http://www.sdkgarant.ru/, дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Москва, Берсеневская набережная, д. 16, стр. 5 или по телефону (095) 710–88–28 (доб.18–32).
Генеральный директор Суковатов А.А.
Отчет об изменении стоимости чистых активов ЗПИФ акций «Навигатор-фонд акций» на 29.09.2006 г.
(Правила зарегистрированы ФСФР России 04.05.2006 г. № 0512–94120331)
(115280, г.Москва, ул.Автозаводская, д.14/23; тел.710–88–28; лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №
Дата составления отчета 29.09.06 20:00
| Причина изменения стоимости чистых активов | Код строки | Сумма |
|---|---|---|
| Стоимость чистых активов на начало отчетного периода | 010 | 0,00 |
| Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 020 | 30 000 000,00 |
| Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 030 | 0,00 |
| Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов | 040 | 0,00 |
| Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда | 050 | 0,00 |
| Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом | 060 | 0,00 |
| Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда | 070 | |
| Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070) | 080 | 29 895 041,55 |
Генеральный директор Суковатов А.А.
Главный бухгалтер Суковатов А.А.
Генеральный директор представитель депозитария Есаулкова Т.С.
Cообщение о начале раскрытия информации о деятельности Фонда на сайте ООО «УК «Навигатор» в сети Интернет
(Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №
Сообщает, что с 25 сентября 2006 года информация о Закрытом паевом инвестиционном фонде акций «Навигатор — фонд акций» под управлением ООО «УК «Навигатор» (далее по тексту — Фонд) (Правила Фонда зарегистрированы в ФСФР России за № 0512–94120331 от «04» мая 2006 г.) и деятельности управляющей компании раскрывается в Интернете на сайте ООО «УК «Навигатор»
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Навигатор» не гарантирует доходность инвестиций в Фонд. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего Фонд. Стоимость инвестиционных паев может, как увеличиваться, так и уменьшаться, в зависимости от изменения рыночной стоимости имущества, составляющего Фонд. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай Фонда ООО «УК «Навигатор» рекомендует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом.
Генеральный директор Суковатов А.А.
Страница 2 из 2