1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный коммерческий банк «СОЮЗ» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ «СОЮЗ» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д.27, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739447922
1.5. ИНН эмитента 7714056040
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02307В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1052, www.banksoyuz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата проведения общего собрания акционеров эмитента – 14.05.2013; время проведения общего собрания акционеров эмитента – 11 часов 00 минут; место проведения общего собрания акционеров эмитента - 127055, г.Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имелся (99,99 % голосов).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АКБ «СОЮЗ» (ОАО).
2. Распределение прибыли и убытков АКБ «СОЮЗ» (ОАО) по результатам финансового года.
3. Избрание членов Наблюдательного совета АКБ «СОЮЗ» (ОАО).
4. Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Наблюдательного совета АКБ «СОЮЗ» (ОАО), связанных с исполнением ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АКБ «СОЮЗ» (ОАО).
6. Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии АКБ «СОЮЗ» (ОАО), связанных с исполнением ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций.
7. Утверждение аудитора АКБ «СОЮЗ» (ОАО).
8. Одобрение сделок в соответствии со статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 20 534 984 503 900 448 632
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность АКБ «СОЮЗ» (ОАО) за 2012 год.
2.6.2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 20 534 984 503 900 444 574
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 4 058
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по второму вопросу повестки дня:
Прибыль, полученную АКБ «СОЮЗ» (ОАО) за 2012 год в сумме 110 498 672,56 руб. (Сто десять миллионов четыреста девяносто восемь тысяч шестьсот семьдесят два рубля 56 коп.), не распределять, дивиденды не выплачивать.
Распределение убытков АКБ «СОЮЗ» (ОАО) за 2012 год: АКБ «СОЮЗ» (ОАО) по итогам 2012 года убытков не имеет.
2.6.3. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня (по пункту 1 формулировки решения, поставленного на голосование):
1. Волков Михаил Юрьевич: «ЗА» - 20 534 984 503 900 448 582 голоса
2. Ильяшенко Александр Витальевич: «ЗА» - 20 534 984 503 900 448 582 голоса
3. Кайгородова Татьяна Юрьевна: «ЗА» - 20 534 984 503 900 448 582 голоса
4. Тищенко Сергей Иванович: «ЗА» - 20 534 984 503 900 448 582 голоса
5. Хохлов Валерий Александрович: «ЗА» - 20 534 984 503 900 448 582 голоса
6. Чекурова Марина Викторовна: «ЗА» - 25 668 730 616 783 006 781 голос
7. Эшонова Фируза Мансуровна: «ЗА» - 20 534 984 503 900 448 582 голоса.
«ПРОТИВ» всех кандидатов: 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 0 голосов.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня (по пункту 2 формулировки решения, поставленного на голосование):
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 20 534 984 503 900 448 632
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по третьему вопросу повестки дня:
1. Сформировать Наблюдательный совет АКБ «СОЮЗ» (ОАО) в количестве 7 (семи) человек и избрать в Наблюдательный совет АКБ «СОЮЗ» (ОАО) на срок до следующего годового общего собрания акционеров АКБ «СОЮЗ» (ОАО) следующих лиц:
1. Волков Михаил Юрьевич
2. Ильяшенко Александр Витальевич
3. Кайгородова Татьяна Юрьевна
4. Тищенко Сергей Иванович
5. Хохлов Валерий Александрович
6. Чекурова Марина Викторовна
7. Эшонова Фируза Мансуровна.
2. Уполномочить Председателя Правления АКБ «СОЮЗ» (ОАО) Тищенко Сергея Ивановича на подписание уведомления об избрании членов Наблюдательного совета АКБ «СОЮЗ» (ОАО) для представления в Московское ГТУ Банка России.
2.6.4. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 20 534 984 503 900 448 632
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по четвертому вопросу повестки дня:
Прекратившим свою деятельность, а также вновь избранным членам Наблюдательного совета АКБ «СОЮЗ» (ОАО) вознаграждение и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, не выплачивать.
2.6.5. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
1. Будяк Дарья Григорьевна:
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 20 534 984 503 900 448 632
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
2. Коровин Вадим Анатольевич:
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 20 534 984 503 900 448 632
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
3. Юрченко Юрий Александрович:
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 20 534 984 503 900 448 632
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по пятому вопросу повестки дня:
Избрать в Ревизионную комиссию АКБ «СОЮЗ» (ОАО) на срок до следующего годового общего собрания акционеров АКБ «СОЮЗ» (ОАО) следующих лиц:
1. Будяк Дарья Григорьевна
2. Коровин Вадим Анатольевич
3. Юрченко Юрий Александрович.
2.6.6. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 20 534 984 503 900 448 632
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по шестому вопросу повестки дня:
Не выплачивать членам Ревизионной комиссии АКБ «СОЮЗ» (ОАО) вознаграждение и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии.
2.6.7. Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня (по первой части формулировки решения, поставленного на голосование):
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 20 534 984 503 900 448 632
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня (по второй части формулировки решения, поставленного на голосование):
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 20 534 984 503 900 448 632
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором АКБ «СОЮЗ» (ОАО), подтверждающим достоверность отчетности АКБ «СОЮЗ» (ОАО),
- подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, - Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты»,
- подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, - Закрытое акционерное общество «КПМГ».
2.6.8. Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня (по пункту 1 формулировки решения, поставленного на голосование):
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 3 080 251 783
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня (по пункту 2 формулировки решения, поставленного на голосование):
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 3 080 251 783
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня (по пункту 3 формулировки решения, поставленного на голосование):
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 3 080 251 783
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня (по пункту 4 формулировки решения, поставленного на голосование):
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 3 080 251 783
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня (по пункту 5 формулировки решения, поставленного на голосование):
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 3 900 448 632
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня (по пункту 6 формулировки решения, поставленного на голосование):
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 3 080 251 783
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня (по пункту 7 формулировки решения, поставленного на голосование):
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 3 900 448 632
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня (по пункту 8 формулировки решения, поставленного на голосование):
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 3 080 251 783
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня (по пункту 9 формулировки решения, поставленного на голосование):
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 3 900 448 632
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня (по пункту 10 формулировки решения, поставленного на голосование):
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 3 080 251 783
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня (по пункту 11 формулировки решения, поставленного на голосование):
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 3 900 448 632
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня (по пункту 12 формулировки решения, поставленного на голосование):
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 3 080 251 783
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня (по пункту 13 формулировки решения, поставленного на голосование):
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 3 900 448 632
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня (по пункту 14 формулировки решения, поставленного на голосование):
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 3 080 251 733
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня (по пункту 15 формулировки решения, поставленного на голосование):
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 3 900 448 632
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня (по пункту 16 формулировки решения, поставленного на голосование):
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 3 900 448 632
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня (по пункту 17 формулировки решения, поставленного на голосование):
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 3 080 251 783
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня (по пункту 18 формулировки решения, поставленного на голосование):
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 3 900 448 632
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня (по пункту 19 формулировки решения, поставленного на голосование):
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 3 900 448 632
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня (по пункту 20 формулировки решения, поставленного на голосование):
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 3 080 251 783
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня (по пункту 21 формулировки решения, поставленного на голосование):
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 3 900 448 632
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня (по пункту 22 формулировки решения, поставленного на голосование):
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 3 080 251 783
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня (по пункту 23 формулировки решения, поставленного на голосование):
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 3 900 448 632
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 0
Количество голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по восьмому вопросу повестки дня:
1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:
а) Дополнительное соглашение к договору поручительства с SOLEGGIATO INVESTMENTS ЛИМИТЕД (SOLEGGIATO INVESTMENTS LIMITED) на следующих условиях:
? дополнительное соглашение изменяет договор поручительства с SOLEGGIATO INVESTMENTS ЛИМИТЕД (SOLEGGIATO INVESTMENTS LIMITED) (Поручитель) № 086/2010-П от 23.11.2010, обеспечивающий исполнение обязательств Клиента (далее – «Должник») по Договору об открытии кредитной линии № 086/2010-ВКЛ от 23.11.2010 (заключенному между АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и Должником на условиях: сумма кредита – 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) долларов США, срок возврата кредита – не позднее 20.12.2012, процентная ставка за пользование кредитом – 4,5% годовых), а также обязательств Должника по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Договором об открытии кредитной линии;
? дополнительное соглашение изменяет договор поручительства в части описания обеспечиваемого обязательства – срок возврата кредита устанавливается не позднее 20.12.2013.
б) Дополнительное соглашение к депозитному договору (договору банковского вклада) на следующих условиях:
- дополнительное соглашение изменяет депозитный договор с Клиентом (Вкладчик) № 3875 от 23.11.2010, заключенный между АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и Вкладчиком на условиях: сумма депозита – 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) долларов США, срок размещения депозита – по 27.12.2012, процентная ставка на сумму депозита – 3% годовых, порядок выплаты процентов – ежеквартально не позднее последнего рабочего дня календарного квартала, и в день окончания срока размещения депозитного вклада;
- дополнительное соглашение изменяет депозитный договор в части срока размещения депозита – срок размещения депозита устанавливается по 27.12.2013 года.
в) Дополнительное соглашение к депозитному договору (договору банковского вклада) на следующих условиях:
- дополнительное соглашение изменяет депозитный договор с Клиентом (Вкладчик) № 3875 от 23.11.2010, заключенный между АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и Вкладчиком на условиях: сумма депозита – 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) долларов США, срок размещения депозита – по 27.12.2013 года, процентная ставка на сумму депозита – 3% годовых, порядок выплаты процентов – ежеквартально не позднее последнего рабочего дня календарного квартала, и в день окончания срока размещения депозитного вклада;
- дополнительное соглашение изменяет депозитный договор в части порядка выплаты процентов – проценты за первый календарный квартал 2013 года выплачиваются Вкладчику не позднее 30.04.2013, далее ежеквартально не позднее последнего рабочего дня календарного квартала, и в день окончания срока размещения депозитного вклада.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – кредитный договор с Клиентом (взаимосвязанный с ранее заключенными кредитными договорами с Клиентом) на следующих условиях:
- сумма кредита: 383 382 000,00 руб. (Триста восемьдесят три миллиона триста восемьдесят две тысячи рублей 00 коп.);
- срок возврата кредита: не позднее 04.03.2018г.;
- процентная ставка за пользование кредитом: 13 % годовых;
- порядок уплаты процентов: ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня каждого месяца.
3. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, – заключение, изменение, прекращение договоров имущественного и личного страхования между страхователем – АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и страховщиками – ОСАО «Ингосстрах», ООО СК «Ингосстрах-Жизнь» на следующих условиях:
- общая предельная сумма страховой премии по всем договорам страхования транспортных средств от угона и ущерба (КАСКО) и договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), заключенным с ОСАО «Ингосстрах» - не более 2 585 000,00 руб. (Два миллиона пятьсот восемьдесят пять тысяч рублей 00 коп.) либо не более суммы в иностранной валюте, эквивалентной 2 585 000,00 руб. (Два миллиона пятьсот восемьдесят пять тысяч рублей 00 коп.) по курсу Банка России на дату совершения сделки;
- общая предельная сумма страховой премии по всем иным договорам страхования, заключенным с:
• ОСАО «Ингосстрах» – не более 13 000 000,00 руб. (Тринадцать миллионов рублей 00 коп.) либо не более суммы в иностранной валюте, эквивалентной 13 000 000,00 руб. (Тринадцать миллионов рублей 00 коп.) по курсу Банка России на дату совершения сделки;
• ООО СК «Ингосстрах-Жизнь» – не более 200 000,00 руб. (Двести тысяч рублей 00 коп.) либо не более суммы в иностранной валюте, эквивалентной 200 000,00 руб. (Двести тысяч рублей 00 коп.) по курсу Банка России на дату совершения сделки;
- страховые случаи и иные условия договоров страхования устанавливаются стандартными правилами страхования страховщика;
- допускается наличие франшизы;
- срок действия каждого договора страхования: не более 12 месяцев;
- выгодоприобретателями по договорам страхования могут быть третьи лица.
4. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, – заключение, изменение, прекращение договоров аренды, субаренды нежилых помещений между АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и ОСАО «Ингосстрах», ООО «СК «Ингосстрах-М» на следующих условиях:
- общая предельная сумма арендной платы по всем договорам за весь срок их действия, по которым АКБ «СОЮЗ» (ОАО) является арендодателем, заключенным с арендаторами (субарендаторами):
• ОСАО «Ингосстрах» – не более 6 300 000,00 руб. (Шесть миллионов триста тысяч рублей 00 коп.) либо не более суммы в иностранной валюте, эквивалентной 6 300 000,00 руб. (Шесть миллионов триста тысяч рублей 00 коп.) по курсу Банка России на дату совершения сделки;
• ООО «СК «Ингосстрах-М» – не более 2 000 000,00 руб. (Два миллиона рублей 00 коп.) либо не более суммы в иностранной валюте, эквивалентной 2 000 000,00 руб. (Два миллиона рублей 00 коп.) по курсу Банка России на дату совершения сделки;
- общая предельная сумма арендной платы по всем договорам за весь срок их действия, по которым АКБ «СОЮЗ» (ОАО) является арендатором (субарендатором), заключенным с арендодателем – ОСАО «Ингосстрах», – не более 10 000 000,00 руб. (Десять миллионов рублей 00 коп.) либо не более суммы в иностранной валюте, эквивалентной 10 000 000,00 руб. (Десять миллионов рублей 00 коп.) по курсу Банка России на дату совершения сделки;
- срок действия договоров аренды (субаренды): не более 12 месяцев.
5. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, – заключение, изменение, прекращение договоров аренды, субаренды нежилых помещений между арендатором (субарендатором) – АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и арендодателями – ОАО Агентство «Роспечать», ОАО «1 МПЗ им. В.А. Казакова» на следующих условиях:
- общая предельная сумма арендной платы по всем договорам за весь срок их действия, заключенным с:
• ОАО Агентство «Роспечать» – не более 7 000 000,00 руб. (Семь миллионов рублей 00 коп.) либо не более суммы в иностранной валюте, эквивалентной 7 000 000,00 руб. (Семь миллионов рублей 00 коп.) по курсу Банка России на дату совершения сделки;
• ОАО «1 МПЗ им. В.А. Казакова» – не более 47 000,00 руб. (Сорок семь тысяч рублей 00 коп.) либо не более суммы в иностранной валюте, эквивалентной 47 000,00 руб. (Сорок семь тысяч рублей 00 коп.) по курсу Банка России на дату совершения сделки;
- срок действия договоров аренды (субаренды): не более 12 месяцев.
6. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, – заключение, изменение, прекращение договоров банковского вклада между АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и ООО «Элемент Лизинг», ООО «ЛК «Элемент Финанс», ОСАО «Ингосстрах», ЗАО «ИнВест-Полис», ООО «СК «Ингосстрах-М», ООО СК «Ингосстрах-Жизнь», САО «Кыргызинстрах», ОАО «ЧСК», ОАО УК «Ингосстрах-Инвестиции», НПФ «ПФ «Ингосстрах», НПФ «Социум», ХЕЛИНГТОН КОММОДИТИЗ ЛИМИТЕД (HELINGTON COMMODITIES LIMITED), СОЛЕДЖИАТО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (SOLEGGIATO INVESTMENTS LIMITED) на следующих условиях:
? общая предельная сумма всех вкладов каждого вкладчика (в рублях РФ либо в иностранной валюте, эквивалентной указанной ниже для каждого вкладчика сумме по курсу Банка России на дату совершения сделки):
• ООО «Элемент Лизинг» – не более 2 000 000 000,00 руб. (Два миллиарда рублей 00 коп.);
• ООО «ЛК «Элемент Финанс» – не более 300 000 000,00 руб. (Триста миллионов рублей 00 коп.);
• ОСАО «Ингосстрах» – не более 20 000 000 000,00 руб. (Двадцать миллиардов рублей 00 коп.);
• ЗАО «ИнВест-Полис» – не более 2 000 000 000,00 руб. (Два миллиарда рублей 00 коп);
• ООО «СК «Ингосстрах-М» – не более 2 000 000 000,00 руб. (Два миллиарда рублей 00 коп.);
• ООО СК «Ингосстрах-Жизнь» – не более 2 000 000 000,00 руб. (Два миллиарда рублей 00 коп.);
• САО «Кыргызинстрах» – не более 2 000 000 000,00 руб. (Два миллиарда рублей 00 коп.);
• ОАО «ЧСК» – не более 2 000 000 000,00 руб. (Два миллиарда рублей 00 коп.);
• ОАО УК «Ингосстрах-Инвестиции» – не более 10 000 000 000,00 руб. (Десять миллиардов рублей 00 коп.);
• НПФ «ПФ «Ингосстрах» – не более 2 000 000 000,00 руб. (Два миллиарда рублей 00 коп.);
• НПФ «Социум» – не более 2 000 000 000,00 руб. (Два миллиарда рублей 00 коп.);
• ХЕЛИНГТОН КОММОДИТИЗ ЛИМИТЕД (HELINGTON COMMODITIES LIMITED) – не более 4 000 000 000,00 руб. (Четыре миллиарда рублей 00 коп.);
• СОЛЕДЖИАТО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (SOLEGGIATO INVESTMENTS LIMITED) - не более 5 000 000 000,00 руб. (Пять миллиардов рублей 00 коп.);
- валюта вкладов: рубли РФ, доллары США, евро;
- возможны мультивалютные вклады;
- срок размещения каждого вклада: не более 72 месяцев;
- процентная ставка на сумму вклада: не более 13% годовых для любой из валют вклада.
7. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, – заключение, изменение, прекращение договоров банковского вклада между АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и ОАО Агентство «Роспечать», ОАО «Аремэкс», ООО «БАТО», ОАО «1 МПЗ им. В.А. Казакова», ОАО «СИТИ», ОАО «Главстрой» на следующих условиях:
- общая предельная сумма всех вкладов каждого вкладчика (в рублях РФ либо в иностранной валюте, эквивалентной указанной ниже для каждого вкладчика сумме по курсу Банка России на дату совершения сделки):
• ОАО Агентство «Роспечать» – не более 4 000 000 000,00 руб. (Четыре миллиарда рублей 00 коп.);
• ОАО «Аремэкс» – не более 500 000 000,00 руб. (Пятьсот миллионов рублей 00 коп.);
• ООО «БАТО» – не более 8 000 000 000,00 руб. (Восемь миллиардов рублей 00 коп.);
• ОАО «1 МПЗ им. В.А. Казакова» – не более 1 000 000 000,00 руб. (Один миллиард рублей 00 коп.);
• ОАО «СИТИ» – не более 500 000 000,00 руб. (Пятьсот миллионов рублей 00 коп.);
• ОАО «Главстрой» – не более 1 500 000 000,00 руб. (Один миллиард пятьсот миллионов рублей 00 коп.);
- валюта вкладов: рубли РФ, доллары США, евро;
- возможны мультивалютные вклады;
- срок размещения каждого вклада: не более 72 месяцев;
- процентная ставка на сумму вклада: не более 13% годовых для любой из валют вклада.
8. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, – заключение, изменение, прекращение дополнительных соглашений к договору банковского счета между АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и Клиентом 1, Клиентом 2, Клиентом 3, Клиентом 4, Клиентом 5, Клиентом 6, Клиентом 7, Клиентом 8, Клиент 9, Клиентом 10, Клиент 11, Клиентом 12, Клиентом 13 на следующих условиях:
- предметом соглашений является начисление процентов на остатки денежных средств на расчетных счетах;
- расчетные счета в следующих валютах: рубли РФ, доллары США, евро, китайские юани;
- срок действия соглашений: не более 12 месяцев;
- процентная ставка на сумму остатка денежных средств на счетах в рублях РФ и иностранной валюте: не более 10,5%;
- проценты могут начисляться на фактический остаток денежных средств на счете, на неснижаемый остаток денежных средств на счете, либо на фактический остаток денежных средств на счете при условии поддержания неснижаемого остатка;
- в случае начисления процентов на неснижаемый остаток либо на фактический остаток при условии поддержания неснижаемого остатка – общая предельная сумма всех неснижаемых остатков каждого клиента (в рублях РФ либо в иностранной валюте, эквивалентной указанной ниже для каждого клиента сумме по курсу Банка России на дату совершения сделки):
• Клиент 1 – не более 2 000 000 000,00 руб. (Два миллиарда рублей 00 коп.);
• Клиент 2 – не более 300 000 000,00 руб. (Триста миллионов рублей 00 коп.);
• Клиент 3 – не более 20 000 000 000,00 руб. (Двадцать миллиардов рублей 00 коп.);
• Клиент 4 – не более 2 000 000 000,00 руб. (Два миллиарда рублей 00 коп);
• Клиент 5 – не более 2 000 000 000,00 руб. (Два миллиарда рублей 00 коп.);
• Клиент 6 – не более 2 000 000 000,00 руб. (Два миллиарда рублей 00 коп.);
• Клиент 7 – не более 2 000 000 000,00 руб. (Два миллиарда рублей 00 коп.);
• Клиент 8 – не более 2 000 000 000,00 руб. (Два миллиарда рублей 00 коп.);
• Клиент 9 – не более 10 000 000 000,00 руб. (Десять миллиардов рублей 00 коп.);
• Клиент 10 – не более 2 000 000 000,00 руб. (Два миллиарда рублей 00 коп.);
• Клиент 11 – не более 2 000 000 000,00 руб. (Два миллиарда рублей 00 коп.);
• Клиент 12 – не более 4 000 000 000,00 руб. (Четыре миллиарда рублей 00 коп.);
• Клиент 13 - не более 5 000 000 000,00 руб. (Пять миллиардов рублей 00 коп.).
9. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, – заключение, изменение, прекращение дополнительных соглашений к договору банковского счета между АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и Клиентом 1, Клиентом 2, Клиентом 3, Клиентом 4, Клиентом 5, Клиентом 6 на следующих условиях:
- предметом соглашений является начисление процентов на остатки денежных средств на расчетных счетах;
- расчетные счета в следующих валютах: рубли РФ, доллары США, евро;
- срок действия соглашений: не более 12 месяцев;
- процентная ставка на сумму остатка денежных средств на счетах в рублях РФ и иностранной валюте: не более 10,5%;
- проценты могут начисляться на фактический остаток денежных средств на счете, на неснижаемый остаток денежных средств на счете, либо на фактический остаток денежных средств на счете при условии поддержания неснижаемого остатка;
- в случае начисления процентов на неснижаемый остаток либо на фактический остаток при условии поддержания неснижаемого остатка – общая предельная сумма всех неснижаемых остатков каждого клиента (в рублях РФ либо в иностранной валюте, эквивалентной указанной ниже для каждого клиента сумме по курсу Банка России на дату совершения сделки):
• Клиент 1 – не более 4 000 000 000,00 руб. (Четыре миллиарда рублей 00 коп.);
• Клиент 2 – не более 500 000 000,00 руб. (Пятьсот миллионов рублей 00 коп.);
• Клиент 3 – не более 8 000 000 000,00 руб. (Восемь миллиардов рублей 00 коп.);
• Клиент 4 – не более 1 000 000 000,00 руб. (Один миллиард рублей 00 коп.);
• Клиент 5 – не более 500 000 000,00 руб. (Пятьсот миллионов рублей 00 коп.);
• Клиент 6 – не более 1 500 000 000,00 руб. (Один миллиард пятьсот миллионов рублей 00 коп.).
10. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, – заключение, изменение, прекращение договоров о предоставлении банковской гарантии между АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и ОСАО «Ингосстрах», ЗАО «ИнВест-Полис», ООО «СК «Ингосстрах-М», ООО СК «Ингосстрах-Жизнь», САО «Кыргызинстрах», ОАО «ЧСК», ОАО УК «Ингосстрах-Инвестиции», НПФ «Социум», ООО «Элемент Лизинг», заключаемых в обеспечение любых обязательств указанных лиц на следующих условиях:
- общая предельная сумма, на которую могут быть выданы все банковские гарантии каждому из указанных лиц (в рублях либо в иностранной валюте, эквивалентной указанной ниже для каждого принципала сумме по курсу Банка России на дату совершения сделки):
• ОСАО «Ингосстрах» – не более 4 500 000 000,00 руб. (Четыре миллиарда пятьсот миллионов рублей 00 коп.);
• ЗАО «ИнВест-Полис» – не более 1 000 000 000,00 руб. (Один миллиард рублей 00 коп.);
• ООО «СК «Ингосстрах-М» – не более 1 000 000 000,00 руб. (Один миллиард рублей 00 коп.);
• ООО СК «Ингосстрах-Жизнь» – не более 1 000 000 000,00 руб. (Один миллиард рублей 00 коп.);
• САО «Кыргызинстрах» – не более 1 000 000 000,00 руб. (Один миллиард рублей 00 коп.);
• ОАО «ЧСК» – не более 1 000 000 000,00 руб. (Один миллиард рублей 00 коп.);
• ОАО УК «Ингосстрах-Инвестиции» – не более 1 000 000 000,00 руб. (Один миллиард рублей 00 коп.);
• НПФ «Социум» – не более 1 000 000 000,00 руб. (Один миллиард рублей 00 коп.);
• ООО «Элемент Лизинг» – не более 300 000 000,00 руб. (Триста миллионов рублей 00 коп.);
- валюта банковских гарантий: рубли РФ, доллары США, евро;
- срок, на который может быть выдана каждая банковская гарантия, не может превышать 60 месяцев с даты ее выдачи;
- комиссия за выдачу каждой банковской гарантии: не менее 1 000,00 руб. (Одна тысяча рублей 00 коп.) либо не менее суммы в иностранной валюте, эквивалентной 1 000,00 руб. (Одна тысяча рублей 00 коп.) по курсу Банка России на дату совершения сделки, и не более 7% годовых;
? процентная ставка за пользование средствами АКБ «СОЮЗ» (ОАО) с даты уплаты АКБ «СОЮЗ» (ОАО) бенефициару суммы по банковской гарантии до момента возмещения принципалом указанной суммы: не менее 8 % и не более 22% годовых.
11. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, – заключение, изменение, прекращение договоров о предоставлении банковской гарантии между АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и ООО «ЛПК Континенталь Менеджмент», ООО «Мукомольный комбинат «Володарский», заключаемых в обеспечение любых обязательств указанных лиц на следующих условиях:
- общая предельная сумма, на которую могут быть выданы все банковские гарантии каждому из указанных лиц (в рублях либо в иностранной валюте, эквивалентной указанной ниже для каждого принципала сумме по курсу Банка России на дату совершения сделки):
• ООО «ЛПК Континенталь Менеджмент» – не более 300 000 000,00 руб. (Триста миллионов рублей 00 коп.);
• ООО «Мукомольный комбинат «Володарский» – не более 500 000 000,00 руб. (Пятьсот миллионов рублей 00 коп.);
- валюта банковских гарантий: рубли РФ, доллары США, евро;
- срок, на который может быть выдана каждая банковская гарантия, не может превышать 60 месяцев с даты ее выдачи;
- комиссия за выдачу каждой банковской гарантии: не менее 1 000,00 руб. (Одна тысяча рублей 00 коп.) либо не менее суммы в иностранной валюте, эквивалентной 1 000,00 руб. (Одна тысяча рублей 00 коп.) по курсу Банка России на дату совершения сделки, и не более 7% годовых;
- процентная ставка за пользование средствами АКБ «СОЮЗ» (ОАО) с даты уплаты АКБ «СОЮЗ» (ОАО) бенефициару суммы по банковской гарантии до момента возмещения принципалом указанной суммы: не менее 8 % и не более 22% годовых.
12. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, – заключение, изменение, прекращение кредитных договоров (кредиты, кредитные линии, овердрафты) между АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и ООО «Элемент Лизинг», ООО «ЛК «Элемент Финанс», ООО «СОЮЗ Лизинг» на следующих условиях:
- общая предельная сумма всех кредитов, предоставляемых каждому из указанных лиц (в рублях либо в иностранной валюте, эквивалентной указанной ниже для каждого заемщика сумме по курсу Банка России на дату совершения сделки):
• ООО «Элемент Лизинг» – не более 3 000 000 000,00 руб. (Три миллиарда рублей 00 коп.);
• ООО «ЛК «Элемент Финанс» – не более 300 000 000,00 руб. (Триста миллионов рублей 00 коп.);
• ООО «СОЮЗ Лизинг» – не более 1 200 000 000,00 руб. (Один миллиард двести миллионов рублей 00 коп.);
- валюта кредитов: рубли РФ, доллары США, евро;
- срок, на который предоставляется каждый кредит: не более 96 месяцев с даты предоставления;
- процентная ставка за пользование кредитом: не менее 8% годовых и не более 22% годовых.
13. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, – заключение, изменение, прекращение кредитных договоров (кредиты, кредитные линии, овердрафты) между АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и ОАО «Аремэкс», ООО «Мукомольный комбинат «Володарский», ОАО «1 МПЗ им. В.А. Казакова», ОАО «Орловское» на следующих условиях:
? общая предельная сумма всех кредитов, предоставляемых каждому из указанных лиц (в рублях либо в иностранной валюте, эквивалентной указанной ниже для каждого заемщика сумме по курсу Банка России на дату совершения сделки):
• ОАО «Аремэкс» – не более 1 500 000 000,00 руб. (Один миллиард пятьсот миллионов рублей 00 коп.);
• ООО «Мукомольный комбинат «Володарский» – не более 1 000 000 000,00 руб. (Один миллиард рублей 00 коп.);
• ОАО «1 МПЗ им. В.А. Казакова» – не более 1 000 000 000,00 руб. (Один миллиард рублей 00 коп.);
• ОАО «Орловское» – не более 500 000 000,00 руб. (Пятьсот миллионов рублей 00 коп.);
- валюта кредитов: рубли РФ, доллары США, евро;
- срок, на который предоставляется каждый кредит: не более 96 месяцев с даты предоставления;
- процентная ставка за пользование кредитом: не менее 8% годовых и не более 22% годовых.
14. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, – заключение, изменение, прекращение договоров поручительства между АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и ОСАО «Ингосстрах», ЗАО «ИнВест-Полис», ООО «СК «Ингосстрах-М», ООО СК «Ингосстрах-Жизнь», САО «Кыргызинстрах», ОАО «ЧСК», ОАО УК «Ингосстрах-Инвестиции», НПФ «Социум», ООО «Элемент Лизинг», СОЛЕДЖИАТО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (SOLEGGIATO INVESTMENTS LIMITED) на следующих условиях:
- поручительства обеспечивают исполнение обязательств любых юридических и физических лиц перед АКБ «СОЮЗ» (ОАО) по договорам (в том числе о предоставлении банковских гарантий, кредитов, об открытии аккредитивов), а также исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- общая предельная сумма ответственности каждого поручителя по всем обеспечиваемым обязательствам (в рублях либо в иностранной валюте, эквивалентной указанной ниже для каждого поручителя сумме по курсу Банка России на дату совершения сделки):
• ОСАО «Ингосстрах» – не более 2 000 000 000,00 руб. (Два миллиарда рублей 00 коп.);
• ЗАО «ИнВест-Полис» – не более 1 000 000 000,00 руб. (Один миллиард рублей 00 коп.);
• ООО «СК «Ингосстрах-М» – не более 1 000 000 000,00 руб. (Один миллиард рублей 00 коп.);
• ООО СК «Ингосстрах-Жизнь» – не более 1 000 000 000,00 руб. (Один миллиард рублей 00 коп.);
• САО «Кыргызинстрах» – не более 1 000 000 000,00 руб. (Один миллиард рублей 00 коп.);
• ОАО «ЧСК» – не более 1 000 000 000,00 руб. (Один миллиард рублей 00 коп.);
• ОАО УК «Ингосстрах-Инвестиции» – не более 1 000 000 000,00 руб. (Один миллиард рублей 00 коп.);
• НПФ «Социум» – не более 1 000 000 000,00 руб. (Один миллиард рублей 00 коп.);
• ООО «Элемент Лизинг» – не более 1 500 000 000,00 руб. (Один миллиард пятьсот миллионов рублей 00 коп.);
• СОЛЕДЖИАТО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (SOLEGGIATO INVESTMENTS LIMITED) – не более 3 500 000 000,00 руб. (Три миллиарда пятьсот миллионов рублей 00 коп.).
15. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, – заключение, изменение, прекращение договоров поручительства между АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и ООО «ЛПК Континенталь Менеджмент», ОАО «Орловское» на следующих условиях:
- поручительства обеспечивают исполнение обязательств любых юридических и физических лиц перед АКБ «СОЮЗ» (ОАО) по договорам (в том числе о предоставлении банковских гарантий, кредитов, об открытии аккредитивов), а также исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- общая предельная сумма ответственности каждого поручителя по всем обеспечиваемым обязательствам (в рублях либо в иностранной валюте, эквивалентной указанной ниже для каждого поручителя сумме по курсу Банка России на дату совершения сделки):
• ООО «ЛПК Континенталь Менеджмент» – не более 500 000 000,00 руб. (Пятьсот миллионов рублей 00 коп.);
• ОАО «Орловское» – не более 1 200 000 000,00 руб. (Один миллиард двести миллионов рублей 00 коп.).
16. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, – заключение, изменение, прекращение договоров поручительства, обеспечивающих исполнение обязательств ООО «Мукомольный комбинат «Володарский» (выгодоприобретателя) перед АКБ «СОЮЗ» (ОАО) на следующих условиях:
- поручителями могут быть ОАО «Агрообъединение «Кубань», а также иные любые юридические и физические лица;
- поручительства обеспечивают исполнение обязательств по договорам (в том числе о предоставлении банковских гарантий, кредитов, об открытии аккредитивов), а также исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- предельная сумма ответственности каждого поручителя по всем обеспечиваемым обязательствам ООО «Мукомольный комбинат «Володарский» – не более 1 000 000 000,00 руб. (Один миллиард рублей 00 коп.) либо не более суммы в иностранной валюте, эквивалентной 1 000 000 000,00 руб. (Один миллиард рублей 00 коп.) по курсу Банка России на дату совершения сделки.
17. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, – заключение, изменение, прекращение договоров залога между АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и ООО «Элемент Лизинг», ООО «ЛК «Элемент Финанс», ООО «СОЮЗ Лизинг» на следующих условиях:
- предмет залога: имущество, принадлежащее залогодателю на праве собственности;
- залоги обеспечивают исполнение обязательств любых юридических и физических лиц перед АКБ «СОЮЗ» (ОАО) по договорам (в том числе о предоставлении банковских гарантий, кредитов, об открытии аккредитивов), а также исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- общая предельная залоговая стоимость имущества, принимаемого АКБ «СОЮЗ» (ОАО) в залог по всем договорам залога, заключенным с каждым из залогодателей (в рублях либо в иностранной валюте, эквивалентной указанной ниже для каждого залогодателя сумме по курсу Банка России на дату совершения сделки):
• ООО «Элемент Лизинг» – не более 4 500 000 000,00 руб. (Четыре миллиарда пятьсот миллионов рублей 00 коп.);
• ООО «ЛК «Элемент Финанс» – не более 450 000 000,00 руб. (Четыреста пятьдесят миллионов рублей 00 коп.);
• ООО «СОЮЗ Лизинг» – не более 1 800 000 000,00 руб. (Один миллиард восемьсот миллионов рублей 00 коп.).
18. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, – заключение, изменение, прекращение договоров залога между АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и ОАО «Аремэкс», ООО «Мукомольный комбинат «Володарский», ОАО «1 МПЗ им. В.А. Казакова», ОАО «Орловское» на следующих условиях:
- предмет залога: имущество, принадлежащее залогодателю на праве собственности;
- залоги обеспечивают исполнение обязательств любых юридических и физических лиц перед АКБ «СОЮЗ» (ОАО) по договорам (в том числе о предоставлении банковских гарантий, кредитов, об открытии аккредитивов), а также исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- общая предельная залоговая стоимость имущества, принимаемого АКБ «СОЮЗ» (ОАО) в залог по всем договорам залога, заключенным с каждым из залогодателей (в рублях либо в иностранной валюте, эквивалентной указанной ниже для каждого залогодателя сумме по курсу Банка России на дату совершения сделки):
• ОАО «Аремэкс» – не более 3 500 000 000,00 руб. (Три миллиарда пятьсот миллионов рублей 00 коп.);
• ООО «Мукомольный комбинат «Володарский» – не более 1 000 000 000,00 руб. (Один миллиард рублей 00 коп.);
• ОАО «1 МПЗ им. В.А. Казакова» – не более 3 000 000 000,00 руб. (Три миллиарда рублей 00 коп.);
• ОАО «Орловское» – не более 1 000 000 000,00 руб. (Один миллиард рублей 00 коп.).
19. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, – заключение, изменение, прекращение договоров залога, обеспечивающих исполнение обязательств ОАО «Аремэкс» (выгодоприобретателя) перед АКБ «СОЮЗ» (ОАО) на следующих условиях:
- залогодателями могут быть ООО «Малахит», ООО «Корпорация Главмосстрой», АЛЬТИУС ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД (ALTIUS HOLDING LIMITED), а также иные любые юридические и физические лица;
- предмет залога: имущество, принадлежащее залогодателю на праве собственности;
- залоги обеспечивают исполнение обязательств по договорам (в том числе о предоставлении банковских гарантий, кредитов, об открытии аккредитивов), а также исполнение обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- предельная залоговая стоимость имущества, принимаемого АКБ «СОЮЗ» (ОАО) в залог от ОАО «Аремэкс» по всем обеспечиваемым обязательствам данного выгодоприобретателя – не более 3 000 000 000,00 руб. (Три миллиарда рублей 00 коп.) либо не более суммы в иностранной валюте, эквивалентной 3 000 000 000,00 руб. (Три миллиарда рублей 00 коп.) по курсу Банка России на дату совершения сделки.
20. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, – заключение, изменение, прекращение договоров уступки прав (требований) в обеспечительных целях между АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и ООО «Элемент Лизинг», ООО «ЛК «Элемент Финанс» на следующих условиях:
- предмет уступки: права (требования) ООО «Элемент Лизинг», ООО «ЛК «Элемент Финанс» к должникам по договорам лизинга;
- сделки заключаются в обеспечение исполнения обязательств ООО «Элемент Лизинг», ООО «ЛК «Элемент Финанс» перед АКБ «СОЮЗ» (ОАО) по кредитным договорам, а также исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- общая предельная сумма уступаемых прав (требований) по всем сделкам, заключенным с:
• ООО «Элемент Лизинг» – не более 4 500 000 000,00 руб. (Четыре миллиарда пятьсот миллионов рублей 00 коп.) либо не более суммы в иностранной валюте, эквивалентной 4 500 000 000,00 руб. (Четыре миллиарда пятьсот миллионов рублей 00 коп.) по курсу Банка России на дату совершения сделки;
• ООО «ЛК «Элемент Финанс» – не более 450 000 000,00 руб. (Четыреста пятьдесят миллионов рублей 00 коп.) либо не более суммы в иностранной валюте, эквивалентной 450 000 000,00 руб. (Четыреста пятьдесят миллионов рублей 00 коп.) по курсу Банка России на дату совершения сделки.
21. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, – заключение, изменение, прекращение договоров купли-продажи векселей между АКБ «СОЮЗ» (ОАО) и ООО «ЛПК Континенталь Менеджмент», ООО «БАТО» на следующих условиях:
- стороны договоров: продавец – АКБ «СОЮЗ» (ОАО), покупатели - ООО «ЛПК Континенталь Менеджмент», ООО «БАТО»;
- предмет купли-продажи: векселя АКБ «СОЮЗ» (ОАО);
- валюта векселя и валюта договора: рубли РФ, доллары США, евро;
- срок платежа по векселям устанавливается – по предъявлении, но не ранее любой даты в течение 5 лет с даты выдачи векселя;
- процентная ставка по векселю: не более 13% годовых для любой из валют векселя, проценты начисляются на вексельную сумму, указанную в векселе, с даты составления векселя;
- цена каждого векселя по договору купли-продажи должна быть не ниже номинальной стоимости векселя (вексельной суммы);
- общая предельная сумма, на которую могут быть заключены все договоры купли-продажи с каждым из покупателей:
• ООО «ЛПК Континенталь Менеджмент» – не более 500 000 000,00 руб. (Пятьсот миллионов рублей 00 коп.) либо не более суммы в иностранной валюте, эквивалентной 500 000 000,00 руб. (Пятьсот миллионов рублей 00 коп.) по курсу Банка России на дату совершения сделки;
• ООО «БАТО» – не более 8 000 000 000,00 руб. (Восемь миллиардов рублей 00 коп.) либо не более суммы в иностранной валюте, эквивалентной 8 000 000 000,00 руб. (Восемь миллиардов рублей 00 коп.) по курсу Банка России на дату совершения сделки.
22. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, – заключение, изменение, прекращение дополнительных соглашений к договору банковского счета на следующих условиях:
- АКБ «СОЮЗ» (ОАО) предоставляется право списания денежных средств без дополнительных распоряжений клиента с его счетов, открытых в АКБ «СОЮЗ» (ОАО), в пользу АКБ «СОЮЗ» (ОАО) или в пользу иных любых юридических и физических лиц, либо иной кредитной организации предоставляется право списания денежных средств без дополнительных распоряжений клиента с его счетов, открытых в этой кредитной организации, в пользу АКБ «СОЮЗ» (ОАО);
- стороны соглашений (соглашения могут быть двух- или трехсторонними):
• АКБ «СОЮЗ» (ОАО);
• юридические лица (клиенты), со счетов которых осуществляется списание денежных средств;
• любая кредитная организация, осуществляющая списание денежных средств со счета клиента в пользу АКБ «СОЮЗ» (ОАО) или любое юридическое или физическое лицо, в пользу которого АКБ «СОЮЗ «ОАО) осуществляет списание денежных средств, при этом возможно как его наличие, так и отсутствие в качестве стороны соглашения.
23. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем, – заключение, изменение, прекращение дополнительных соглашений к договору банковского счета на следующих условиях:
- АКБ «СОЮЗ» (ОАО) предоставляется право списания денежных средств без дополнительных распоряжений клиента с его счетов, открытых в АКБ «СОЮЗ» (ОАО), в пользу АКБ «СОЮЗ» (ОАО) или в пользу иных любых юридических и физических лиц, либо иной кредитной организации предоставляется право списания денежных средств без дополнительных распоряжений клиента с его счетов, открытых в этой кредитной организации, в пользу АКБ «СОЮЗ» (ОАО);
- стороны соглашений (соглашения могут быть двух- или трехсторонними):
• АКБ «СОЮЗ» (ОАО);
• юридические лица (клиенты), со счетов которых осуществляется списание денежных средств;
• любая кредитная организация, осуществляющая списание денежных средств со счета клиента в пользу АКБ «СОЮЗ» (ОАО) или любое юридическое или физическое лицо, в пользу которого АКБ «СОЮЗ «ОАО) осуществляет списание денежных средств, при этом возможно как его наличие, так и отсутствие в качестве стороны соглашения.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол от 15.05.2013 № 72.
3. Подпись
3.1. Директор Юридического департамента – член Правления (доверенность от 18.12.2012 №421)
Ю.Б. Рогозкин
(подпись)
3.2. Дата “15” мая 2013г. М.П.