1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):Открытое акционерное общество "КуйбышевАзот";
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:ОАО "КуйбышевАзот";
1.3. Место нахождения эмитента:РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская,6;
1.4. ОГРН эмитента:1036300992793;
1.5. ИНН эмитента:6320005915;
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:00067-A;
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703
http://www.kuazot.ru/rus/forinvestors
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.10.2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.10.2012 г. №7.
2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента: 15 человек из 15. Кворум имеется.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования:
2.4.1 Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «КуйбышевАзот» и утвердить следующую повестку дня:
- О выплате дивидендов по итогам работы общества за 9 месяцев 2012г.
- Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Функции счетной комиссии выполняет регистратор – ЗАО «Компьютершер Регистратор».
2.4.2.Определить форму проведение общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.4.3.Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: для внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КуйбышевАзот ( дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КуйбышевАзот) – 18 декабря 2012г. 17 час. 30 мин.
2.4.4.Определить адрес, , по которому могут, направляться заполненные бюллетени для голосования: 445007, РФ, Самарская обл., г.Тольятти, ул. Новозаводская, 6, офис 508.
2.4.5. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить на 05.11.2012г.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.
2.4.6. Утвердить текст сообщения и информировать акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном п.17.13 Устава общества, в срок до 18 ноября 2012года.
Дополнительно сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров опубликовать в многотиражной газете «Призыв».
2.4.7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по повестке дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КуйбышевАзот».
2.4.8. Утвердить порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С материалами по повестке дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «КуйбышевАзот» можно ознакомиться, начиная с 19 ноября 2012 года, по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6 , в Отделе корпоративного управления и работы с акционерами ОАО «КуйбышевАзот» в рабочее время ( с 9 час.00 мин. до 17 час.30 мин.).
Результаты голосования по всем пунктам: «ЗА» - 15 «Против» - нет «Воздержалось» - нет
2.4.9. Совет директоров рекомендует общему собранию акционеров ОАО «КуйбышевАзот»: Принять решение о выплате акционерам по итогам работы общества за 9 месяцев 2012г.:
- на одну привилегированную акцию типа I, регистрационный № 2-01-00067-А, в размере 1 руб. 00 коп.
- на одну обыкновенную акцию, регистрационный № 1-01-00067-А, в размере 1 руб.00 коп.
Дивиденды выплатить денежными средствами.
Срок выплаты дивидендов – до 18 февраля 2013г.
Результаты голосования: «ЗА» - 14 «Против» - 1 «Воздержалось» - нет
2.4.11. Представленную информацию об итогах деятельности общества за 9 месяцев 2012г. принять к сведению.
Отметить, что в результате изменения коньюктуры цен и планового ремонта агрегата аммиака выручка и рентабельность продаж за 9 месяцев 2012г. по сравнению с соответствующим периодом 2011г. снизились на 5,6%.
Чистая прибыль составили 2 701,5млн. руб., что позволяет рекомендовать общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по итогам работы Обществ за 9 месяцев 2012г. в размере 1 руб. на : одну привилегированную акцию и одну обыкновенную акцию.
Принять к сведению исполнение бюджета общества на 2012г., корректировку доходной и расходной части не проводить.
Итоги голосования:
«ЗА» - 15 «Против» - нет «Воздержалось» - нет.
2.4.12. Информацию о ходе выполнения основных направлений развития общества принять к сведению.
Поручить генеральному директору откорректировать инвестиционную программу с учетом высказанных предложений и определить источники финансирования и представить в Совет директоров к 12.12.2012г.
Комитету по стратегическому развитию рассмотреть предлагаемые изменения до 17.12.2012г.
Итоги голосования:
«ЗА» - 15 «Против» - нет «Воздержалось» - нет.
2.4.13. Во взаимосвязи с иными сделками, заключенными между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «КуйбышевАзот», совокупная стоимость которых превышает 25 %, но менее 50 % балансовой стоимости активов ОАО «КуйбышевАзот» на последнюю отчетную дату, одобрить крупную сделку по открытию непокрытого аккредитива ОАО «КуйбышевАзот» (Далее - ЗАЕМЩИК) в ОАО «Сбербанк России» в лице Автозаводского отделения № 8213 (Далее – КРЕДИТОР) на следующих условиях:
- сумма – 100 172 (Сто тысяч сто семьдесят два) евро;
- срок действия – с 27 июля 2012г. по 26 апреля 2013 г.
- плата за подтверждение платежа по непокрытому аккредитиву – 0,6 (Ноль целых шесть десятых процентов годовых от суммы. Плата вносится единовременно не позднее 27 июля 2012 г.;
- плата за вынужденное отвлечение БАНКА средств в размере 4 (четыре) процента годовых от суммы исполненного за счет средств БАНКА непокрытого аккредитива. Плата вносится одновременно с возмещением суммы платежа по непокрытому аккредитиву;
- целевое использование кредита – открытие непокрытого аккредитива по контракту № 0051/204 от 02 июля 2012 г.
- неустойка в размере 8 (Восемь) процентов годовых от суммы просроченного платежа, начисляемую за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно), а также иной размер неустоек и штрафов согласно решению Банка.
Стоимость активов на 30.06.2012г. , тыс. руб. – 27 190 645,00
Итоги голосования:
«ЗА» - 15 «Против» - нет «Воздержалось» - нет
2.4.14. Во взаимосвязи с иными сделками, заключенными между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «КуйбышевАзот», совокупная стоимость которых превышает 25 %, но менее 50 % балансовой стоимости активов ОАО «КуйбышевАзот» на последнюю отчетную дату, одобрить крупную сделку по открытию непокрытого аккредитива ОАО «КуйбышевАзот» (Далее - ЗАЕМЩИК) в ОАО «Сбербанк России» в лице Автозаводского отделения № 8213 (Далее – КРЕДИТОР) на следующих условиях:
- сумма – 47214 (Сорок семь тысяч двести четырнадцать) долларов США;
- срок действия – с 27 июля 2012г. по 25 сентября 2012 г.
- плата за подтверждение платежа по непокрытому аккредитиву – 0,6 (Ноль целых шесть десятых процентов годовых от суммы. Плата вносится единовременно не позднее 27 июля 2012 г.;
- плата за вынужденное отвлечение БАНКА средств в размере 4 (четыре) процента годовых от суммы исполненного за счет средств БАНКА непокрытого аккредитива. Плата вносится одновременно с возмещением суммы платежа по непокрытому аккредитиву;
- целевое использование кредита – открытие непокрытого аккредитива по контракту № 0051/111 от 06 мая 2011 г.
- неустойка в размере 8 (Восемь) процентов годовых от суммы просроченного платежа, начисляемую за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно), а также иной размер неустоек и штрафов согласно решению Банка.
Стоимость активов на 30.06.2012г. , тыс. руб. – 27 190 645,00
Итоги голосования:
«ЗА» - 15 «Против» - нет «Воздержалось» - нет
2.4.15. Во взаимосвязи с иными сделками, заключенными между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «КуйбышевАзот», совокупная стоимость которых превышает 25 %, но менее 50 % балансовой стоимости активов ОАО «КуйбышевАзот» на последнюю отчетную дату, одобрить крупную сделку по открытию непокрытого аккредитива ОАО «КуйбышевАзот» (Далее - ЗАЕМЩИК) в ОАО «Сбербанк России» в лице Автозаводского отделения № 8213 (Далее – КРЕДИТОР) на следующих условиях:
- сумма лимита кредитования – 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей;
- срок полного погашения кредита – 08 августа 2015 г.;
- выдача кредита - выдача любой суммы кредита производится в пределах свободного остатка лимита.
- целевое использование кредита – на цели текущей деятельности;
- Процентные платежи – уплата процентов производится ежемесячно 31 числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита.
Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом по ставке 8,9 (Восемь) целых девять десятых процентов годовых.
Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному счету (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно).
Банк имеет право в одностороннем порядке повышать/уменьшать размер процентной ставки по кредиту.
- неустойка в размере учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России) увеличенной в 2 (Два) раза в процентах годовых, а также иной размер неустоек и штрафов согласно решению Банка;
- с правом Банка потребовать досрочного возврата кредита, процентов и иных платежей по кредиту, а также обратить взыскание на заложенное имущество.
Стоимость активов на 30.06.2012г. , тыс. руб. – 27 190 645,0
Итоги голосования:
«ЗА» - 15 «Против» - нет «Воздержалось» - нет
2.4.16. Во взаимосвязи с иными сделками, заключенными между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «КуйбышевАзот», совокупная стоимость которых превышает 25 %, но менее 50 % балансовой стоимости активов ОАО «КуйбышевАзот» на последнюю отчетную дату, одобрить крупную сделку по открытию непокрытого аккредитива ОАО «КуйбышевАзот» (Далее - ЗАЕМЩИК) в ОАО «Сбербанк России» в лице Автозаводского отделения № 8213 (Далее – КРЕДИТОР) на следующих условиях:
- сумма лимита кредитования – 300 000 000 (Триста миллионов) рублей;
- срок полного погашения кредита – 08 августа 2015 г.;
- выдача кредита - выдача любой суммы кредита производится в пределах свободного остатка лимита.
- целевое использование кредита – на цели текущей деятельности;
- Процентные платежи – уплата процентов производится ежемесячно 31 числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита.
Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом по ставке 8,9 (Восемь) целых девять десятых процентов годовых.
Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному счету (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно).
Банк имеет право в одностороннем порядке повышать/уменьшать размер процентной ставки по кредиту.
- неустойка в размере учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России) увеличенной в 2 (Два) раза в процентах годовых, а также иной размер неустоек и штрафов согласно решению Банка;
- с правом Банка потребовать досрочного возврата кредита, процентов и иных платежей по кредиту, а также обратить взыскание на заложенное имущество.
Стоимость активов на 30.06.2012г. , тыс. руб. – 27 190 645,00
Итоги голосования:
«ЗА» - 15 «Против» - нет «Воздержалось» - нет
2.4.17. Во взаимосвязи с иными сделками, заключенными между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «КуйбышевАзот», совокупная стоимость которых превышает 25 %, но менее 50 % балансовой стоимости активов ОАО «КуйбышевАзот» на последнюю отчетную дату, одобрить крупную сделку по открытию непокрытого аккредитива ОАО «КуйбышевАзот» (Далее - ЗАЕМЩИК) в ОАО «Сбербанк России» в лице Автозаводского отделения № 8213 (Далее – КРЕДИТОР) на следующих условиях:
- сумма лимита кредитования – 400 000 000 (Четыреста миллионов) рублей;
- срок полного погашения кредита – 08 августа 2015 г.;
- выдача кредита - выдача любой суммы кредита производится в пределах свободного остатка лимита.
- целевое использование кредита – на цели текущей деятельности;
- Процентные платежи – уплата процентов производится ежемесячно 31 числа каждого календарного месяца и в дату полного погашения кредита.
Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом по ставке 8,9 (Восемь) целых девять десятых процентов годовых.
Проценты начисляются на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту начиная с даты, следующей за датой образования задолженности по ссудному счету (включительно), и по дату полного погашения кредита (включительно).
Банк имеет право в одностороннем порядке повышать/уменьшать размер процентной ставки по кредиту.
- неустойка в размере учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России) увеличенной в 2 (Два) раза в процентах годовых, а также иной размер неустоек и штрафов согласно решению Банка;
- с правом Банка потребовать досрочного возврата кредита, процентов и иных платежей по кредиту, а также обратить взыскание на заложенное имущество.
Стоимость активов на 30.06.2012г. , тыс. руб. – 27 190 645,00
Итоги голосования:
«ЗА» - 15 «Против» - нет «Воздержалось» - нет
2.4.18. Во взаимосвязи с иными сделками, заключенными между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «КуйбышевАзот», совокупная стоимость которых превышает 25 %, но менее 50 % балансовой стоимости активов ОАО «КуйбышевАзот» на последнюю отчетную дату, одобрить крупную сделку по открытию непокрытого аккредитива ОАО «КуйбышевАзот» (Далее - ЗАЕМЩИК) в ОАО «Сбербанк России» в лице Автозаводского отделения № 8213 (Далее – КРЕДИТОР) на следующих условиях:
- сумма – 18 105 (Восемнадцать тысяч сто пять) евро;
- срок действия – с 13 августа 2012г. по 11 декабря 2012 г.
- плата за подтверждение платежа по непокрытому аккредитиву – 0,6 (Ноль целых шесть десятых процентов годовых от суммы. Плата вносится единовременно не позднее 13 августа 2012 г.;
- плата за вынужденное отвлечение БАНКА средств в размере 4 (четыре) процента годовых от суммы исполненного за счет средств БАНКА непокрытого аккредитива. Плата вносится одновременно с возмещением суммы платежа по непокрытому аккредитиву;
- целевое использование кредита – открытие непокрытого аккредитива по контракту Контракту № 0051/193 от 16 мая 2012 г.
- неустойка в размере 8 (Восемь) процентов годовых от суммы просроченного платежа, начисляемую за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно), а также иной размер неустоек и штрафов согласно решению Банка.
Стоимость активов на 30.06.2012г. , тыс. руб. – 27 190 645,00
Итоги голосования:
«ЗА» - 15 «Против» - нет «Воздержалось» - нет
2.4.19. Во взаимосвязи с иными сделками, заключенными между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «КуйбышевАзот», совокупная стоимость которых превышает 25 %, но менее 50 % балансовой стоимости активов ОАО «КуйбышевАзот» на последнюю отчетную дату, одобрить крупную сделку по открытию непокрытого аккредитива ОАО «КуйбышевАзот» (Далее - ЗАЕМЩИК) в ОАО «Сбербанк России» в лице Автозаводского отделения № 8213 (Далее – КРЕДИТОР) на следующих условиях:
- сумма – 170000(Сто семьдесят тысяч) евро;
- срок действия – с 24 сентября 2012г. по 21 июля 2013 г.
- плата за подтверждение платежа по непокрытому аккредитиву – 0,6 (Ноль целых шесть десятых процентов годовых от суммы. Плата вносится единовременно не позднее 24 сентября 2012 г.;
- плата за вынужденное отвлечение БАНКА средств в размере 4 (четыре) процента годовых от суммы исполненного за счет средств БАНКА непокрытого аккредитива. Плата вносится одновременно с возмещением суммы платежа по непокрытому аккредитиву;
- целевое использование кредита – открытие непокрытого аккредитива по контракту № 0051/206 от 05.07.2012 г.
- неустойка в размере 8 (Восемь) процентов годовых от суммы просроченного платежа, начисляемую за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно), а также иной размер неустоек и штрафов согласно решению Банка.
Стоимость активов на 30.06.2012г. , тыс. руб. – 27 190 645,00
Итоги голосования:
«ЗА» - 15 «Против» - нет «Воздержалось» - нет
2.4.20. Во взаимосвязи с иными сделками, заключенными между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «КуйбышевАзот», совокупная стоимость которых превышает 25 %, но менее 50 % балансовой стоимости активов ОАО «КуйбышевАзот» на последнюю отчетную дату, одобрить крупную сделку по открытию непокрытого аккредитива ОАО «КуйбышевАзот» (Далее - ЗАЕМЩИК) в ОАО «Сбербанк России» в лице Поволжского банка (Далее – КРЕДИТОР) на следующих условиях:
- сумма – 4718000 (Четыре миллиона семьсот восемнадцать тысяч) евро;
- срок действия – с «18» мая 2012 г. по «18» ноября 2013г.
- плата за подтверждение платежа по непокрытому аккредитиву – 0,8 (Ноль целых восемь десятых) процентов годовых от суммы. Плата вносится единовременно не позднее 18 мая 2012 г.;
- плата за вынужденное отвлечение БАНКА средств в размере 4 (четыре) процента годовых от суммы исполненного за счет средств БАНКА непокрытого аккредитива. Плата вносится одновременно с возмещением суммы платежа по непокрытому аккредитиву;
- целевое использование кредита – открытие непокрытого аккредитива по контракту №0051/182/409500 от «26» апреля 2012г.
- неустойка в размере 8 (Восемь) процентов годовых от суммы просроченного платежа, начисляемую за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно), а также иной размер неустоек и штрафов согласно решению Банка.
Стоимость активов на 30.03.2012г. , тыс. руб. – 27 630253,00
Итоги голосования:
«ЗА» - 15 «Против» - нет «Воздержалось» - нет
2.4.21. Во взаимосвязи с иными сделками, заключенными между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «КуйбышевАзот», совокупная стоимость которых превышает 25 %, но менее 50 % балансовой стоимости активов ОАО «КуйбышевАзот» на последнюю отчетную дату, одобрить крупную сделку по заключению Договора об открытии Невозобновляемой кредитной линии ОАО «КуйбышевАзот» (Далее - ЗАЕМЩИК) в ОАО «Сбербанк России» в лице Поволжского банка (Далее – КРЕДИТОР) на следующих условиях:
- сумма – 225144000 (Двести двадцать пять миллионов сто сорок четыре тысячи) рублей;
- срок действия – с «04» сентября 2012 г. по «02» сентября 2017г.
- проценты за пользование кредитом - 10,5 (Десять целых пять десятых) процентов годовых. Уплата процентов производится ежемесячно в последний календарный день месяца и в дату полного погашения кредита «02» сентября 2017г.;
- плата за досрочный возврат- 2 (Два) процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита за 7 (Семь) дней за период с даты фактического погашения задолженности (не включая эту дату);
- целевое использование кредита – открытие невозобновляемой кредитной линии для финансирования затрат по Договору поставки №7420 от 01.07.2012г.
- неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита - уплачивается в размере учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), увеличенной в 2 (Два) раза в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).
Стоимость активов на 30.06.2012г. , тыс. руб. – 27 190 645,00
Итоги голосования:
«ЗА» - 15 «Против» - нет «Воздержалось» - нет
2.4.22. Во взаимосвязи с иными сделками, заключенными между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «КуйбышевАзот», совокупная стоимость которых превышает 25 %, но менее 50 % балансовой стоимости активов ОАО «КуйбышевАзот» на последнюю отчетную дату, одобрить крупную сделку по заключению Договора об открытии Невозобновляемой кредитной линии ОАО «КуйбышевАзот» (Далее - ЗАЕМЩИК) в ОАО «Сбербанк России» в лице Поволжского банка (Далее – КРЕДИТОР) на следующих условиях:
- сумма – 6424800 (Шесть миллионов четыреста двадцать четыре тысячи восемьсот) евро;
- срок действия – с «17» сентября 2012 г. по «01» сентября 2017г.
- процентная ставка переменная – специальная процентная ставка 0,90 (Ноль целых девять десятых) процентов годовых, базовая процентная ставка 6,00 (Шесть) процентов годовых. Уплата процентов производится ежемесячно 31 числа и на дату окончательного погашения кредита «01» сентября 2017г;
- плата за досрочный возврат- 2 (Два) процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита за 7 (Семь) дней за период с даты фактического погашения задолженности (не включая эту дату);
- целевое использование кредита – открытие невозобновляемой кредитной линии для осуществления платежей по заключенному Контракту № 0051/211 от 27.07.2012г., в том числе для формирования покрытия по импортному аккредитиву на оплату поставок в соответствии с заключенным Контрактом;
- неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита - уплачивается в размере учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), увеличенной в 2 (Два) раза в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).
Стоимость активов на 30.06.2012г. , тыс. руб. – 27 190 645,00
Итоги голосования:
«ЗА» - 15 «Против» - нет «Воздержалось» - нет
2.4.23. Во взаимосвязи с иными сделками, заключенными между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «КуйбышевАзот», совокупная стоимость которых превышает 25 %, но менее 50 % балансовой стоимости активов ОАО «КуйбышевАзот» на последнюю отчетную дату, одобрить крупную сделку по заключению Генерального соглашения об открытии мультивалютного возобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов ОАО «КуйбышевАзот» (Далее - ЗАЕМЩИК) в ОАО «Сбербанк России» в лице Поволжского банка (Далее – КРЕДИТОР) на следующих условиях:
- сумма – 2000000 (Два миллиона) евро;
- срок действия – с «21» сентября 2012 г. по «30» сентября 2015г.
- плата за открытие лимита – 0,01 (Ноль целых одна сотая) процента годовых от суммы лимита Генерального соглашения. Уплачивается единовременно до открытия в рамках Генерального соглашения первого непокрытого аккредитива, но не позднее 5 рабочих дней с даты подписания Генерального соглашения;
- плата за подтверждение платежа по непокрытому аккредитиву - 0,65 (Ноль целых шестьдесят пять сотых) процентов годовых. Уплачивается ежемесячно в последний календарный день каждого календарного месяца;
- плата за вынужденное отвлечение Банком средств в уплату по непокрытому аккредитиву- 5(Пять) процентов годовых от суммы произведенного Банком за счет собственных средств платежа по непокрытому аккредитиву в долларах США, 6(Шесть) процентов годовых от суммы произведенного Банком за счет собственных средств платежа по непокрытому аккредитиву в евро, 10,50 (Десять целых пять десятых) процентов годовых от суммы произведенного Банком за счет собственных средств платежа по непокрытому аккредитиву в рублях. Уплачивается не позднее 10 (Десяти) рабочих дней (включительно) с даты исполнения Банком платежа за счет собственных средств;
- комиссия за открытие, увеличение суммы, продление срока действия непокрытого аккредитива в т.ч. с отсрочкой платежа, предоставленной бенефициаром - по международным непокрытым аккредитивам: - при сумме непокрытого аккредитива до 1 млн. долларов США - 0,8( Ноль целых восемь десятых) процентов годовых, минимум 200 долларов США за квартал или его часть. При сумме непокрытого аккредитива свыше 1 млн. долларов США – 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых, минимум 1500 долларов США за квартал или его часть. По непокрытым аккредитивам для расчетов на территории РФ: - при сумме непокрытого аккредитива до 30 млн. руб. – 0,8 (Ноль целых восемь десятых) годовых, min 6000 руб. за квартал или его часть, - при сумме непокрытого аккредитива свыше 30 млн.руб. – 0,5% годовых, min 45000 руб. за квартал или его часть. Уплачивается единовременно (путем списания денежных средств Банком с расчетного(ых) счета(ов) Приказодателя без распоряжения Приказодателя) не позднее 5 (пятого) рабочего дня с даты начисления
- комиссия за прием, проверку, отправку документов по непокрытому аккредитиву - По международным непокрытым аккредитивам: - по которым ОАО «Сбербанк России» является исполняющим банком при сумме аккредитива до 10 млн.долл.США – 0,2(Ноль целых два десятых) процента годовых от суммы платежа, требуемого по представленным документам, min 300 долл.США. При сумме аккредитива свыше 10 млн.долл.США. – 0,15 (Ноль целых пятнадцать сотых) процентов годовых от суммы платежа, требуемого по представленным документам; - по которым ОАО «Сбербанк России» не является исполняющим банком и является банком-эмитентом – 0,2 (Ноль целых два десятых) процентов годовых от суммы платежа, требуемого по представленным документам, min 300 долл.США, max 2000 долл.США. По непокрытым аккредитивам для расчетов на территории РФ: - по которым ОАО «Сбербанк России» является исполняющим банком при сумму аккредитива до 30 млн.руб. – 0,2(Ноль целых два десятых) процентов годовых от суммы платежа, требуемого по представленным документам, min 3000 руб. При сумме аккредитива свыше 30 млн.руб. – 0,15(Ноль целых пятнадцать сотых) процентов годовых от суммы платежа, требуемого по представленным документам; - по которым ОАО «Сбербанк России» не является исполняющим банком и является банком-эмитентом – 0,2(Ноль целых два десятых) процента годовых от суммы платежа, требуемого по представленным документам, min 3000 руб., max 60000 руб.
Уплачивается единовременно путем списания денежных средств Банком с расчетного(ых) счета(ов) Приказодателя без распоряжения Приказодателя по факту осуществления операции.
- целевое использование кредита – заключение Генерального соглашения об открытии мультивалютного возобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов для оплаты по договорам, заключаемым/заключенным в рамках текущей деятельности;
- неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение комиссионных платежей и/или платы за подтверждение платежа по непокрытому аккредитиву - уплачивается в размере учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), увеличенной в 2 (Два) раза в процентах годовых. Уплачивается с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно), за каждый день просрочки;
- неустойка за несвоевременное перечисление возмещаемой Банку суммы, направленной для исполнения непокрытого аккредитива и/или платы за вынужденное отвлечение Банком средств – 11 (Одиннадцать) процентов годовых по непокрытому аккредитиву в рублях;10 (Десять) процентов годовых по непокрытому аккредитиву в долларах США; 9(Девять) процентов годовых по непокрытому аккредитиву в евро;
- неустойка за несвоевременное перечисление возмещаемой БАНКУ суммы, направленной для исполнения обязательств по Аккредитивам и/или платы за вынужденное отвлечение БАНКОМ средств - Двойная плата за несвоевременное перечисление возмещаемой Банку суммы, направленной для исполнения непокрытого аккредитива и/или платы за вынужденное отвлечение Банком средств. Рассчитывается в процентах годовых от суммы просроченного платежа, начисляемую за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно);
- неустойка за несвоевременное перечисление Банку суммы, указанной в требовании, для формирования покрытия по непокрытому аккредитиву- 11 (Одиннадцать) процентов годовых по непокрытому аккредитиву в рублях; 10(Десять) процентов годовых по непокрытому аккредитиву в долларах США; 9(Девять) процентов годовых по непокрытому аккредитиву в евро;
- За досрочное погашение обязательств перед БАНКОМ по Аккредитиву с финансированием - 2 (Два) процента годовых. Рассчитывается в процентах годовых от суммы досрочного погашения.
Стоимость активов на 30.06.2012г. , тыс. руб. – 27 190 645,00
Итоги голосования:
«ЗА» - 15 «Против» - нет «Воздержалось» - нет
2.4.24. Во взаимосвязи с иными сделками, заключенными между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «КуйбышевАзот», совокупная стоимость которых превышает 25 %, но менее 50 % балансовой стоимости активов ОАО «КуйбышевАзот» на последнюю отчетную дату, одобрить крупную сделку по заключению Договора об открытии Невозобновляемой кредитной линии ОАО «КуйбышевАзот» (Далее - ЗАЕМЩИК) в ОАО «Сбербанк России» в лице Поволжского банка (Далее – КРЕДИТОР) на следующих условиях:
- сумма – 1 316 000 (Один миллион триста шестнадцать тысяч) евро;
- срок действия – 60 месяцев с даты заключения.
- процентная ставка – переменная, специальная процентная ставка-0,9 (Ноль целых девять десятых) процентов годовых, базовая процентная тавка-6 (Шесть) процентов годовых. Уплачивается ежемесячно в последний календарный день месяца и на дату окончательного погашения кредита.
- плата за досрочный возврат- 2 (Два) процента годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита за 7 (Семь) дней за период с даты фактического погашения задолженности (не включая эту дату);
- целевое использование кредита – открытие невозобновляемой кредитной линии на формирование покрытия по безотзывному подтвержденному документарному аккредитиву в рамках расчетов по Контракту №0051/220 от 24.08.2012г.;
- неустойка за несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита - уплачивается в размере учетной ставки (ставки рефинансирования Банка России), увеличенной в 2 (Два) раза в процентах годовых. Неустойка начисляется на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно)
Стоимость активов на 30.06.2012г. , тыс. руб. – 27 190 645,00
Итоги голосования:
«ЗА» - 15 «Против» - нет «Воздержалось» - нет
2.4.25. Вопрос об участии ОАО «КуйбышевАзот» в другой организации переносится на следующее заседание Совета директоров.
2.4.26. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «КуйбышевАзот» в качестве ссудодателя и ООО «Курскхимволокно» в качестве ссудополучателя по передаче в безвозмездное временное пользование Обществу с ограниченной ответственностью «Курскхимволокно» имущества общей балансовой стоимостью 12 428 993,50 рублей, принадлежащего ОАО «КуйбышевАзот» на праве собственности, что в совокупности с уже ранее переданным имуществом в безвозмездное временное пользование того же лица по договору № 926 от 01.10.2009 г., составит общую сумму в размере 430969 931,45 рублей.
Голосовали директора, не заинтересованные в совершении сделки. В голосовании не принимал участие член совета директоров - генеральный директор ОАО «КуйбышевАзот» – Герасименко Виктор Иванович.
Голосовали: “За” - 14 голосов. “Против” – нет. “Воздержались” – нет.
2.4.27. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче Обществом безвозмездной финансовой помощи Обществу с ограниченной ответственностью «Печерское» в размере 99,5 млн. руб. 00 коп. на погашение займов, оплату топлива, выкуп земли под зданиями и сооружениями на землях поселений села «Печерское».
Голосовали директора, не заинтересованные в совершении сделки.
В голосовании не принимал участие член совета директоров - генеральный директор ОАО «КуйбышевАзот» – Герасименко Виктор Иванович.
Голосовали: “За” - 14 голосов. “Против” – нет. “Воздержались” – нет.
2.4.28. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению Обществом займа Обществу с ограниченной ответственностью «Курскхимволокно» в размере 520 млн.руб. 00 коп. сроком на 10 лет под 8 % годовых.
Голосовали директора, не заинтересованные в совершении сделки.
В голосовании не принимал участие член совета директоров - генеральный директор ОАО «КуйбышевАзот» – Герасименко Виктор Иванович.
Голосовали: “За” - 14 голосов. “Против” – нет. “Воздержались” – нет.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.И.Герасименко
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” октября 20 12 г. М.П.