logo
logo
Легко, радостно, свободно!
Легко, радостно, свободно!

Выплата доходов по ценным бумагам

О корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - CDW LLC 3.25 15/02/29 (облигация ISIN US12513GBF54)

Ссылка

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" Schlumberger N.V. (Schlumberger Limited) ISIN AN8068571086

Депозитарный код выпуска: AN8068571086
Наименование ценной бумаги: Schlumberger Limited_ORD SHS
Дата фиксации: 01.09.2021
Последний срок подачи инструкции по налоговым льготам:  
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения: 31.08.2021
Номер варианта корпоративного действия: 1
Тип варианта: CASH
Валюта опции: USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения:  
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения:  
Признак зачисления/списания: CRDT
Дата платежа: 07.10.2021
Дата валютирования: 07.10.2021
Размер выплаты на 1 ц.б.:  
Ставка удерживаемого налога, %: 0,00
Чистая ставка дивидендов:  

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Newmont Mining Corporation_ORD SHS (акция ISIN US6516391066)

Депозитарный код выпуска: US6516391066
Наименование ценной бумаги: Newmont Corp ORD SHS
Дата фиксации: 09.09.2021
Последний срок подачи инструкции по налоговым льготам: 2021-09-22T08:00:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения: 08.09.2021
Номер варианта корпоративного действия: 1
Тип варианта: CASH
Валюта опции: USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения: 1,000000
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения: 1,000000
Признак зачисления/списания: CRDT
Дата платежа: 23.09.2021
Дата валютирования: 23.09.2021
Размер выплаты на 1 ц.б.: 0,550000
Ставка удерживаемого налога, %: 30,00
Чистая ставка дивидендов: 0,385000

О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Bank of America Corporation ORD SHS (акция ISIN US0605051046)

Депозитарный код выпуска: US0605051046
Наименование ценной бумаги: Bank of America Corp. ORD SHS
Дата фиксации: 03.09.2021
Последний срок подачи инструкции по налоговым льготам: 2021-09-23T08:00:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения: 02.09.2021
Номер варианта корпоративного действия: 1
Тип варианта: CASH
Валюта опции: USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения: 1,000000
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения: 1,000000
Признак зачисления/списания: CRDT
Дата платежа: 24.09.2021
Дата валютирования: 24.09.2021
Размер выплаты на 1 ц.б.: 0,210000
Ставка удерживаемого налога, %: 30,00
Чистая ставка дивидендов: 0,147000

О корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - Prospect Capital Corporation 3.706 22/01/26 (облигация ISIN US74348TAU60)

Ссылка
  1. О корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - BrightSphere Investment Group Inc. 4.8 27/07/26 (облигация ISIN US10948WAA18)
  2. О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Акции привилегированные ПАО "НЗХК" (акция 2-04-10021-F / ISIN RU0006766474)
  3. О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - McDonald's Corporation ORD SHS (акция ISIN US5801351017)
  4. О корпоративном действии "Подтверждение освобождения от налога" - McDonald's Corporation ORD SHS (акция ISIN US5801351017)

Подкатегории