Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №
Правила Фонда зарегистрированы в ФСФР России за № 051294120331 от «04» мая 2006 г.
Сроки формирования фонда: фонд формируется после регистрации правил фонда Федеральной службой по финансовым рынкам и опубликования правил фонда, начиная с 25 мая 2006 г. (дата начала приема заявок на приобретение инвестиционных паев), формирование фонда заканчивается 24 августа 2006 г. (дата окончания приема заявок на приобретение инвестиционных паев), либо ранее, по достижении стоимости имущества фонда равной 30.000.000 (Тридцать миллионов) рублей.
Специализированный депозитарий фонда Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная депозитарная компания «ГАРАНТ».
«Стоимость одного пая в период формирования фонда равна 1 000 (одной тысячи) руб. «Выдача инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется при условии внесения в фонд денежных средств в размере не менее 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей.Заявки на приобретение паев принимает исключительно Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Навигатор» по адресу: 119072, г. Москва, Берсеневская набережная, д. 16, стр. 5. Прием заявок осуществляется каждый рабочий день с 10.00 до 18.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00).
Управляющая компания агентов по выдаче и погашению инвестиционных паев не имеет.
Вознаграждение управляющей компании составляет не более 2,5% с учетом НДС, среднегодовой стоимости чистых активов фонда. Вознаграждение специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудитора и оценщика не более 7,5%, включая НДС, среднегодовой стоимости чистых активов фонда.
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Навигатор» не гарантирует доходность инвестиций в Фонд. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего Фонд. Стоимость инвестиционных паев может, как увеличиваться, так и уменьшаться, в зависимости от изменения рыночной стоимости имущества, составляющего Фонд. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай Фонда ООО «УК «Навигатор» рекомендует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом.
Информация о Фонде и деятельности управляющей компании публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России» и раскрывается в Интернете на сайте http://www.sdkgarant.ru/, дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Москва, Берсеневская набережная, д. 16, стр. 5. или по телефону (095) 7108828 (доб.1832).
Генеральный директор ООО «УК «Навигатор»:
А. А. Суковатов