(Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №
Сообщает, что по состоянию на 31 августа 2006 года стоимость чистых активов Фонда составила 30 986 688,79 (Тридцать миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят восемь и 79/100) рублей. Изменение стоимости чистых активов по сравнению с предшествующей датой определения +3,28%.
Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда по состоянию на 31 августа 2006 года составила 1032,89 (Одна тысяча тридцать два и 89/100) рубля. Изменение стоимости пая по сравнению с предшествующей датой определения +3,28%.
На предшествующую дату определения, 24августа 2006 года, стоимость чистых активов Фонда составила 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей, расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда составила 1 000 (Одна тысяча) рублей.
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Навигатор» не гарантирует доходность инвестиций в Фонд. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего Фонд. Стоимость инвестиционных паев может, как увеличиваться, так и уменьшаться, в зависимости от изменения рыночной стоимости имущества, составляющего Фонд. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай Фонда ООО «УК «Навигатор» рекомендует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом.
Информация о Фонде и деятельности управляющей компании публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России» и раскрывается в Интернете на сайте http://www.sdkgarant.ru/, дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Москва, Берсеневская набережная, д. 16, стр. 5 или по телефону (095) 7108828 (доб.1832).
Генеральный директор Суковатов А.А.